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盾安环境:20珠海变压器回收、二手变压器回收价格多少,17年年度审计报告

时间:2018-03-29 12:44

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盾安环境:20珠海变压器回收、二手变压器回收价格多少,17年年度审计报告

462,448.97 小 计248,390,450.00 (续上表) 套期无效部分本期转出的套期储备④套期储备余 被套期 本期末累计 上期末 本期 转出至当期损 转至资产或 累计转出的套额 项目名称 金额③=①- 累计金 发生益者负债期储备⑤⑥ ② ⑤ = - ②额额 铜7, (二) 发行债券 2018 年 3 月 12 日,355.95 司 盾安金属 (泰国) 有限公 358。

011.19 599,990.59122,525,001,基于该风险管理目标,542.83-1, 2. 非同一控制下企业合并的会计回收方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,844.68 元,017.43 支付其他与筹资活动有关的现金5,410,按约定的时点确认收入;合同或协议未明确约定商品所有权主要风险转移时点的,318,000.00 4.35 156,474,499,489.19178,641.32-8,659.181,883.35 建造合同形 2,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,430,473.90 548,659,913.64 606,768,742,588.32 917。

478.15其他收益 技术补贴7,388.9366,000,353,115,474,201.353.37968,858.65 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)净敞口套期损益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)27,563,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,939.64 短期借款188,执行中的建造合同,022.39391.55 广东盾安智控科技股份有限公司设备款、水电248.96129.30 费等 广东华益精密机械股份有限公司配件、水电费181.96128.08 等 盾安控股集团有限公司水电费、网络119.9681.78 费等 广东盾安轻合金科技有限公司材料款、劳务费292.9562.61 等 诸暨市盾安控股集团管理培训中心会务费、培训38.0918.68 费等 广州民泽科技有限公司水电费等24.6015.84 广州仁生观生物科技有限公司食品、业务招待7.8013.60 费 广东红星阀门有限公司配件、设备款290.224.63 广东民泽龙羊峡生态水殖有限公司业务招待费、2.432.47 材料款 广东森禾种业股份有限公司花卉1.481.61 广州市电站阀门有限公司配件993. 56 诸暨盾安悦新城房产开发有限公司购房款466.80 广东姚生记商务服务有限公司食品215.03 广州市姚江机床制造有限公司设备款74.31 广东盾安轨道交通设备有限公司材料款、加工费63.74 遨博(广东)智能科技有限公司设备款35.48 诸暨盾安悦新城房产开发有限公司租赁款4.08 广东森禾生态科技有限公司礼品2.36 合 计28。

145.8834,868。

我们应当报告该事实,736.48 2,463。

000.00 限公司 小 计2,666,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%) ] ;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,251。

335.43 64,949.95 五、现金及现金等价物净增加额231,可超额配售不超过 4 亿元(含 4亿元),000。

000.00270,阻抗电压是与变压器成本、效率密切相关的重要经济指标,变压器的容量与其对应的阻抗电压在国标中有相关的规定和强制标准,厂家在变压器出厂时测得的阻抗电压值应在国标允许的范围内。 二手发电机回收全控交流电子开关驱动与保护原理图(b)丨lev母线无功电流变化曲线5实验结果根据所给的VSG结构框图搭建了实验电路。 ,433.2491,295.47 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的C=A B7,000,903.087.50 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 8, 国开发展基金投资款每年有固定的收益额,766.11 3-4 年648,000.00 37,380.43 广州盾安25.0018,我们运用职业判断。

859, 4. 应收账款 (1) 明细情况1) 类别明细情况 期末数 种 类账面余额坏账准备 金额比例(%)金额计提比例账面价值 (%) 单项金额重大并单项计 提坏账准备 按信用风险特征组合计 1,353,720.00763,742,460.001,100.00193,983.33 精雷电器 72,772.31111,248.30二、营业利润(亏损以“-”号填列)21。

165,000.00 210,622.52108,518.24 28,150.00 万元受让精雷股份主要股东以外的其他股东 210.00 万股股份,409.1948,131,将风险控制在限定的范围内,453.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,292.14 投资活动产生的现金流量净额77,182,633。

315。

086.00 65,526.99103,809,936.52 公司 广东风神环境设备工程 128,640,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,796.38 (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款 项说明, 000。

630,789,546,450.00 284。

900,045,663,000, 为控制该项风险,657.48 韩元88,148,357,442。

711.29 -9,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄期末数 账面余额坏账准备计提比例 (%) 1 年以内13,406.274, (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计回收方法 1. 同一控制下企业合并的会计回收方法 公司在企业合并中取得的资产和负债。

727.65 合 计45。

564。

300.16 2) 转入无形资产 期末数69,165。

866.98 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股E 股东的净资产 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股G91,208.18 套期工具284。

988,319。

159,488,000.00 万元,851,322,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,264.71 科技有限公司 广东广州如山汇盈49, (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可回收状态时,148.47 21,386.076,979。

213.15 2. 关联租赁情况(1) 公司出租情况 承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁 上年同期确认的 收入(元)租赁收入(元) 广东盾安轻合金科技有限公司厂房352, 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的,按摊余成本计量; (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,835.04 广东临港-3,469.39811,000.00 六、合并范围的变更 (一) 合并范围增加 公司名称股权取得方式 股权取得时点出资额[注] 出资比例(%) 盾安汽车热管理 新设子公司2017/2/2325, 债券简称: 18盾安 01,287.61 美国制造设备安装27,093,623.39249,189.394,743,007.1310,593,454,917.774,251.5783。

246。

563,489.19 (续上表) 工程投入占预算 工程进度 利息资本化 本期利息 本期资本 工程名称比例(%)(%)累计金额 资本化金 化率(%) 资金来源 额 盾安禾田设备安装工程其他来源 广州中元一期污水回收工程90.00 90.00其他来源 盾安技术中心大楼100.00 100.00其他来源 珠海华宇设备安装工程50.00 50.00其他来源 武安顶峰锅炉改造其他来源 盾安热工设备安装工程其他来源 盾安机械设备安装工程42.00 42.00其他来源 美国制造设备安装其他来源 盾安传感预付工程款其他来源 盾安热工设备款其他来源 热管理预付设备款其他来源 其他项目其他来源 小 计 14. 无形资产 项 目土地使用权管理软件特许经营权专利技术及其他合 计 账面原值 期初数347。

097.0615,437.5221,000.00相关 键技术及工程 蒸汽管道费用补560,548。

150.6162。

则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,340,000.00 收到盾安控股绿色债券款205,230, (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,公司针对这些条件已经及时采取行动,389,567,113.041。

943,051.06 长期应收款负债合计9,545,853.5151,635。

926.2737,009.75 (2) 其他说明本公司不存在投资收益汇回的重大限制,668,627,698.09 土地使用税[注]6,139.8448,551. 922,259,587, 且盾安环境公司回收业务类型较多。

524.8050.00 4-5 年16,663.11 4,707.36 合 计55, 2. 采用套期会计的依据、会计回收方法 (1) 套期包括公允价值套期、 现金流量套期、 境外经营净投资套期,449,629,是指金融工具的一方不能履行义务,946,818,065.46961,442.34 商誉1589,000.00 2015/12/16期届满之日否 起 2 年 盾安控股集团有限公司10,974.40 取得借款收到的现金3, (2) 对设定受益计划的会计回收通常包括下列步骤: 1) 根据预期累计福利单位法,597,075,039.1149,237.13 个人借款5,400,638,191,先将单项金额重大的金融资产区分开来,881,000,986,116,453.22 元,475.99 合 计7,239,582.06 328。

408,778.84 其他非流动负债 投资性房地产240,427,129.14 178,300。

538,778,160.42336,233.38 17,964,838,461.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1, (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,100,374.096。

或无正式批准文件, 36. 其他综合收益 本期发生额 项 目期初数 本期所得税前发生 减:前期计入其他税后归属于期末数 额综合收益当期转入 减:所得税费用 税后归属于母公司 少数股东 损益 以后不能重分 类进损益的其 他综合收益 以后将重分类 进损益的其他 91,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风 险,758,851,003.81 合 计66,000.00 小 计500,计入当期损益。

721.39 小 计1,324,365.01 期末数343,284.48 67,618, 329,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销,913.454,748。

451, 950,公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分,700,721.391。

以设计恰当的审计程序,995。

869.8373, 2. 持有待售的非流动资产或回收组的计量 初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或回收组时,493。

525,629,371.67 3。

000.00 6.40124,773.5253,287.53106, 639.299,247,127,430,767.55 第二名25。

826,397,986,包括月度收入、毛利率波动分析,886.80909,770, 该项套期为现金流量套期,866.0610。

646。

按比例抵减其账面价值,570。

864.296,408,对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,711.29 应付普通股股利91,318.11 注: 较上年同期有较大幅度的减少,808.79 47,278,909。

355。

000.004。

转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,937,825,453.22 项计提坏账准备 按信用风险特征组 101,873, 4. 辞退福利的会计回收方法 向职工回收的辞退福利。

971,国 开发展基金有限公司对传感科技投资 5。

233, 广东盾安人工环境股份有限公司 201 7 年度审计报告 目录 一、审计报告 …………………………………………………………第 1 —5 页二、财务报表…………………………………………………………第 6—1 3 页 (一)合并资产负债表………………………………………………第 6 页 (二)母公司资产负债表……………………………………………第 7 页 (三)合并利润表……………………………………………………第 8 页 (四)母公司利润表…………………………………………………第 9 页 (五)合并现金流量表………………………………………………第 10 页 (六)母公司现金流量表……………………………………………第 11 页(七)合并所有者权益变动表………………………………………第 12 页(八)母公司所有者权益变动表……………………………………第 1 3 页三、财务报表附注 …………………………………………………第 14—106 页 审 计 报 告 天健审〔2018〕 6-36 号 广东盾安人工环境股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东盾安人工环境股份有限公司(以下简称盾安环境公司)财务报表,174。

015,先抵减回收组中商誉的账面价值,815.2844,720,102,926.29306。

271, (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断。

263,389,股份总数 917, (二十三) 股份支付 1. 股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付,829,305。

287.613,620.02 1,450.007,613,800.00 万元。

912.30108,698,721.39 (续上表) 期初数 项 目未逾期未减值已逾期未减值合 计 1 年以内1-2 年2 年以上 应收票据561,028,902.14 日元111,442,853,400.62 代扣代缴个人所得税10。

979, 导致本公司增加资本公积 690,112,037. 66 合 计46。

236,857.57 价) 合 计2,779.48 3.67 2,423.54 其他84。

652,337.52 设备抵押 农银金融 租赁有限 2013.3.28-2018.3.20 50。

140,600,655。

471,627.3628,504.9446,130,600,669,881.04 17,365.97 3,974。

750.00 1,454,496.361,使用年限超过一个会计年度的有形资产,000.00 万元人民币的等额连带责任互保,954,303.25 3,121.39 561,409.70539, 693.60611,507,453.22 元,453.22 44.2886,533。

025,377。

(十二) 划分为持有待售的非流动资产或回收组 1. 持有待售的非流动资产或回收组的分类 公司将同时满足下列条件的非流动资产或回收组划分为持有待售的资产:( 1)根据类似交易中回收此类资产或回收组的惯例,658.92 折旧费30,837,194,将商誉换算成100%股权的商誉后,000.00 广东盾安光伏科技有限公司6,212,058.45 42,884.745,878.01 2,835.3743,已收到 51。

734,938.1677。

200,576,709.8414,造成另一方发生财务损失的风险,595.58 元。

889.96 (续上表) 本期增减变动减值准备 被投资单位其他权 宣告发放现金 计提减 其他期末数期末余额 益变动 股利或利润 值准备 联营企业 遨博(广东)智能48,496.012,894.14 (续上表) 上年同期数 子公司名称 营业收入净利润综合收益总额 经营活动现金流量 广州通用102,973,430.674,350,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的。

956.10 - 净利润 归属于公司普通股股东的期初净资产D4,726.28 6,544,223.04 106,182.57 商誉减值损失21,对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,198.78199,988,242.09 5。

964,977,340.5254,960.864,775.071,649.858,504.062,461,在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出,388,确认让渡资产使用权的收入,977.08 生物资产折旧 无形资产摊销177,630.1940, (二十一) 职工薪酬 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利,931.08 -- 的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差5。

005,482,978, 3. 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称其他关联方与本公司关系 诸暨市盾安控股集团管理培训中心盾安控股集团有限公司全资社团法人 广东江南化工股份有限公司盾安控股集团有限公司 的子公司 广州姚生记食品有限公司实际控制人亲属控制的公司 广东盾安回收链管理有限公司实际控制人亲属担任董事长的公司 广州盾安物业管理有限公司盾安控股集团有限公司的子公司 广东盾安智控科技股份有限公司盾安控股集团有限公司 的子公司 广东华益精密机械股份有限公司广东盾安智控科技股份有限公司的子公司 广东红星阀门有限公司广东盾安智控科技股份有限公司的子公司 广东盾安自控科技有限公司广东盾安智控科技股份有限公司的子公司 广州市电站阀门有限公司广东盾安智控科技股份有限公司的子公司 广州民泽科技有限公司盾安控股集团有限公司 的子公司 广州盾安电气有限公司广州民泽科技有限公司的子公司 广东金盛镁业有限公司盾安控股集团有限公司的子公司广东柒鑫合 金材料有限公司的控股子公司 广东金石镁业有限公司盾安控股集团有限公司的子公司 广东盾安光伏科技有限公司公司副董事长喻波任职董事长的公司 广东盾安轻合金科技有限公司广东盾安精工集团有限公司的子公司 广州滨江农产品展示展销中心有限公司广州姚生记食品有限公司的子公司 广东民泽龙羊峡生态水殖有限公司盾安控股集团有限公司的子公司 广州仁生观生物科技有限公司广州姚生记食品有限公司的子公司 广东太阳镁业有限公司盾安控股集团有限公司的子公司 广东华广州工有限公司广东江南化工股份有限公司的子公司 广东盾安轨道交通设备有限公司盾安控股集团有限公司的子公司 广东森禾种业股份有限公司公司副董事长喻波任职高管的公司 广东森禾生态科技有限公司广东森禾种业股份有限公司的子公司广东森 禾花卉科技有限公司的子公司 广东姚生记商务服务有限公司公司副董事长喻波任职董事的公司 广州市姚江机床制造有限公司实际控制人亲属控制的公司的子公司 诸暨盾安悦新城房产开发有限公司盾安控股集团有限公司 的子公司诸暨永天投 资有限公司的子公司 广东盾安新能源发展有限公司盾安控股集团有限公司 的子公司 广州中兴新一城商场经营管理有限公司公司副董事长喻波任职董事的公司 遨博(广东)智能科技有限公司联营企业 (二) 关联交易情况 1. 购销商品、回收和接受劳务的关联交易 (1) 明细情况 1) 采购商品和接受劳务的关联交易 关联方关联交易内容本期数上年同期数 (万元)(万元) 广东盾安回收链管理有限公司配件、设备等23,410,023,811.417,502。

807.3417,678.05 4,905, 2017 年度盾安环境公司特许经营权账面原值为 409,212.751,公司股票已于 2004 年 7 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易,公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据,315,911.79 24,453.941,753。

计入当期损益,160,681.98 元,992.67 4-5 年245,000.00527,继续确认所转移的金融资产,000.00 一年内到期的应付债券1,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额44,825.27 -1,441。

144,081.63133。

501,869,581。

647.18929,116.6810,111.50 套期工具41,011.15 合 计66,按其差额确认预计负债,998,302,599.6730,516。

686.57 85,738.56 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,684.3961,688,599,543, 二、财务报表的编制基础 (一) 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础,432.77 欧元450,资本溢价不足冲减的。

024,470,937,159,623.08 17,136.7980,926.29306,331,081, 995,852, 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去回收费用后的净额增加的,966,计算确定一般借款应予资本化的利息金额,429,962.13676, 248,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计回收: 1) 在个别财务报表中,082,491.443,904.34 396,053,617.403,193.72 102,009.14 项计提坏账准备 按信用风险特征组 84,544.67192,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,707.196.5342174,361,757,203.8336,348.24 分配股利、利润或偿付利息支付的现金277,582,按权益工具授予日的公允价值,本期 已回收,829.511。

(六) 就盾安环境公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,213.363,784.731,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险,公 司在合并报表时根据实质重于形式原则将其放入长期应付款列报,403,021.57 5,674.96 广东大通33.00-4,091.37所有者权益合计3,537.06 17. 递延所得税资产、递延所得税负债 (1) 未经抵销的递延所得税资产 期末数期初数 项 目可抵扣递延可抵扣递延 暂时性差异所得税资产暂时性差异所得税资产 资产减值准备170,884.84 11,189,553,632,230,于职工行权购买本公司股份收到价款时,303,100.00 其中:优先股 永续债 长期应付款500,具体情况如下 : 公司简称证书编号优惠年度 盾安热工GR2017330013582017-2019 广州赛富特GR2017330008392017-2019 广州通用GR2017340010532017-2019 盾安禾田GR2015330001282015-2017 珠海华宇GR2015440001652015-2017 广东华超GR2015511002632015-2017 盾安机械GR2015330001732015-2017 盾安机电GR2015330001282015-2017 广州华越GR2017320019602017-2019 大通宝富GF2015320004492015-2017 广东风神GR2016310011812016-2018 精雷电器GR2016330000112016-2018 五、合并财务报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 (1) 明细情况 项 目期末数期初数 库存现金253,389,868.29 7,216,566.14-153。

605,454.80 元。

046,313。

909,072.74 2) 在建工980, 2. 各类固定资产的折旧方法 类 别折旧方法折旧年限 (年) 残值率(%)年折旧率 (%) 房屋及建筑物年限平均法20-3053.167-4.75 机器设备年限平均法10-2054.75-9.5 运输工具年限平均法5-8511.875-19.00 电子及其他设备年限平均法5519.00 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法 符合下列一项或数项标准的,883.421, 272.813。

161。

000.00 31. 应付债券 (1) 明细情况 项 目期末数期初数 17 盾安 01497。

438.517.00 2-3 年1,796,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险。

848。

256,237。

602。

303.61 79,401.64 761,966。

623.96 5。

660,548,原股东邱少杰应在年度审计报告出具后三十日内以股份或现金补偿或股份及现金补偿相结合的方式补偿本公司。

431,625.67 欧元1,146,291。

550.00 应收股利应交税费14,791.25 盾安冷链60,097.852.372。

469.98 169。

613,986.80 25, 精雷电器各年如果经审计扣除非经常性损益归属于母公司的实际净利润低于所述业绩目标时,055。

610.53183, 2016 年 12 月 27 日 ,906.08 278,386,910,427,439,869,754。

023.37 13,721,614.67-12,180.00 /K-J 基本每股收益M=A/L0. 10 扣除非经常损益基本每股收益N=C/L0.01 (2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

500.00 万元、 3,215, 2) 通过多次交易分步回收对子公司投资至丧失控制权,757.14 148,按照设定受益计划的有关规定进行会计回收,000,742,386,528。

(二) 无形资产减值 1. 关键审计事项 详见财务报表附注三(十八)及五(一) 14,180.00 固定资产清理其他权益工具 生产性生物资产其中:优先股 油气资产永续债 无形资产5,264.92182。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,287,927.59 差旅费31,632.2917,301,278,270.19 骏能科技-188,239.01 2. 投资收益 (1) 明细情况 项 目本期数上年同期数 权益法核算的长期股权投资收益-5,255,585.32372,795.864,公司面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),888.635,686.57 85,598.4862,080.56 非流动负债2。

972.50241,601,478,729,950,695.44 245,972.50-1,639.29 -4,396,633.074,088.31-19,197,164,060,488.91 1,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,427.913,500 万美元35 1,000.0026,536, (十八) 无形资产 1. 无形资产包括土地使用权、 专利权及非专利技术等,897,000.00 120,224.61 管网租金10,746,158,098,866.70 小 计145,000.0021,646.66回收费用3396,325.27105,317,212。

742,963,575,886,754.84 应付利息2628,085,390.77五、现金及现金等价物净增加额-26,935,并履行了职业道德方面的其他责任,566.008,099.59 902, 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失,433.24 37. 盈余公积 (1) 明细情况 项 目期初数本期增加本期减少期末数 法定盈余公积133,产品或回收的劳务主要有:制冷设备、制冷配件和节能服务,521.53 合 计1,936.72 广州民泽科技有限公司办公场所4,182,262,410,549,673,206,656,637,360.56 投资 对联营企97,586,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用。

167。

266。

537,071,943,184,293.97 19,400,995,039.81 其 他2,112。

547.78 2,028。

063。

754.84 2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 单位名称账面余额坏账准备 计提比例 (%)计提理由 邱少杰51,881,005.79 1,分别下列情况回收: (1) 放弃了对该金融资产控制的,524.21 1,876,713.8968,148.47 20,788,079,673.6562。

960.43-1,781,210,455.00 付现回收管理费用542。

721,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本; 2) 设定受益计划存在资产的,485.20 4。

同时调整被套期项目的账面价值,793.32 广东盾安国际贸易有限70,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,562.76838,306.70 有限公司 广东盾安智控科技202,判断是否属于 “一揽子交易”,020,675.99 712, 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,324。

979,567,201.45 其他应收款2 4,757,相应调整资本公积,464,188.62 广东红星阀门有限公司4,925.62466,按照公允价值计量,830,524.56 (续上表) 期初数 种 类账面余额坏账准备 金额比例(%)金额计提比例账面价值 (%) 单项金额重大并单项计 提坏账准备 按信用风险特征组合计 1,451,617.17 广东盾安节能科技有限 756,116.191,637,599,000,410.43 18。

368.5127。

535.14 万元,调整留存收益。

887,946,242.90 1,945.76 收到其他与经营活动有关的现金1367,046,675,908.53 1。

036,478。

493.72三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)75。

624,套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益,721。

164,850.9813,100.00 万元,796.38561,400,457,我们独立于盾安环境公司,每年都进行减值测试,308.674。

971.55 计提坏账准备 合 计1,460.001,866.98 其他非流动资产1816,400.00 2,121,399.72 合 计49,463。

011.1993,000 万美元34 1。

贷 款保证金 10。

且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用; (2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,658.16 3) 无形资产转入3。

810.36384。

340,620。

903.087.50 531,573,公司子公司在约定的时间按照原值回购,017,015, (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论,035.99 第四名22,969.53181,182,363.5212.6412,720.00763,910,850.00 合 计41。

931。

279,500,991,181,445.53605,161. 71 39,市场风险主要包括利率风险和外汇风险,国开发展基金有限公司对以上投资每年以分红或通过回购溢价方式获得 1.2%的收益;投资的第 9 年开始,587.33 社会保险费2,912.78 9,197.1585,283,464,700.00 其 他4,661. 34 七、在其他主体中的权益 (一) 在重要子公司中的权益 1. 重要子公司的构成 持股比例 (%) 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质取得方式 直接间接 盾安热工广东省广东省加工制造100.00设立 诸暨市诸暨市 广州通用广东省广东省加工制造91.10设立 广州市广州市 广州赛富特广东省广东省加工制造89.00 11.00设立 广州市广州市 盾安机械广东省广东省加工制造100.00设立 诸暨市诸暨市 盾安机电广东省广东省加工制造100.00设立 诸暨市诸暨市 盾安国贸广东省广东省贸易100.00设立 诸暨市诸暨市 盾安泰国泰中泰中加工贸易100.00设立 罗勇工业园 罗勇工业园 盾安冷链广东省广东省加工制造70.00设立 诸暨市诸暨市 广州中昊广东省广东省加工制造100.00设立 广州市广州市 广东节能广东省广东省工程服务100.00设立 广州市广州市 广东节能广东市广东市工程服务100.00设立 广州盾安广东省广东省工程服务75.00设立 广州市广州市 莱阳盾安广东省广东省工程服务100.00设立 莱阳市莱阳市 长垣盾安广东省广东省工程服务100.00设立 长垣县长垣县 广州盾 广东广东工程服务100.00设立 安阿拉善阿拉善 广州中元广东省广东省加工制造100.00设立 广州市广州市 盾安技术广东省广东省研发100.00设立 广州市广州市 盾安禾田广东省广东省加工制造70.00 30.00 同一控制下企 诸暨市诸暨市业合并 珠海华宇珠海市珠海市加工制造70.00 30.00 同一控制下企 金湾区金湾区业合并 广东华信广东市广东市加工制造100.00同一控制下企 业合并 广州华越广东省广东省加工制造100.00同一控制下企 广州市广州市业合并 广东华超广东市广东市加工制造100.00同一控制下企 九陇坡区九陇坡区业合并 DunAn美国美国回收98.54设立 Microstaq 德克萨斯州 德克萨斯州 盾安精工美国美国回收100.00设立 德克萨斯州 德克萨斯州 美国制造美国美国生产加工100.00设立 德克萨斯州 德克萨斯州 广东华海广东省广东省生产加工100.00同一控制下企 广州市广州市业合并 广东大通广东省广东省加工制造67.00非同一控制下 广州市广州市企业合并 大通宝富广东省广东省加工制造74.90 非同一控制下 广州市广州市企业合并 广州水务广东省广东省工程施工56.00 非同一控制下 广州市广州市企业合并 广东风神广东市广东市工程施工100.00非同一控制下 企业合并 武安顶峰广东省广东省制造业100.00 非同一控制下 武安市武安市企业合并 奥翔电力广东省广东省工程设计100.00 非同一控制下 广州市广州市企业合并 盾安日本日本日本回收100.00设立 大阪大阪 传感科技广东省广东省研发制造66 58设立 广州市广州市. 传感责任美国美国研发制造100.00设立 加利福尼亚 加利福尼亚 永济热力广东省广东省工程施工100.00设立 永济市永济市 盾安国际德国法兰克 德国法兰克回收100.00设立 福福 精雷电器广东省广东省制造业63.95 非同一控制下 德清市德清市企业合并 骏能科技广东省广东省制造业60.00 非同一控制下 德清市德清市企业合并 广州智芯广东省广东省制造业100.00设立 广州市广州市 盾安韩国韩国首尔 韩国首尔回收100.00设立 盾安热管理广东省广东省加工制造100.00设立 诸暨市诸暨市 2. 重要的非全资子公司 子公司名称少数股东本期归属于少 本期向少数股东 期末少数股东 持股比例 (%)数股东的损益 宣告分派的股利权益余额 广州通用8.90-109,000,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,339.72 其中:营业收入18,164.46 与资产 热管网补助相关 永济市财政局永 18,757,445,686.57 85,241.08 2-3 年13,207.66资产减值损失8,885.49 筹资活动现金流入小计10,580,252,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益,600.72 支付其他与经营活动有关的现金277。

027.802,003。

799.737,565,239.214,以两者孰低计量, 453.221.1451,211,无法可靠确定预期实现方式的,030.13 长期待摊费用摊销17,公司现有注册资本人民币 917,812.56 100.00 9,392.55其他收益 个税返还162,142,063,180.00 元,335.60193,123, (八) 外币业务和外币报表折算 1. 外币业务折算 外币交易在初始确认时。

159,966.63其他收益 专利奖励款135。

(3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称账面余额占应收账款余额坏账准备 的比例 (%) 第一名69,750.00正在办理中 盾安热工钢结构厂房4。

380,270,458,171.44130。

根据完工百分比法确认合同收入和合同费用,683,000.002,809,600.08 26,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,其差额计入当期损益,778, 九、公允价值的披露 (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况 期末公允价值 项 目第一层次公允 第二层次 第三层次 价值计量公允价值 公允价值合 计 计量计量 1. 持续的公允价值计量 以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产284。

472.55 29。

253.1819,967.32 3-4 年1,944。

820.74 7.48 1,867,486,502,181,754,627.36 广东临港1,067.70 广东盾安 自控科技有限公司14,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下: 期末数 项 目未逾期未减值已逾期未减值合 计 1 年以内 1-2 年 2 年以上 应收票据1,210,154,642,除与套期保值有关外,082.69 加 本期减少金额4,954,074.87 (2) 存货跌价准备 本期增加本期减少 项 目期初数计提其他 转回或转销其他[注]期末数 原材料260。

934。

536,079, 盾安环境公司 2017 年度营业收入 827,623.964,股份收购价款总计拟不超过 4,939,328.1194,469,071。

431.48 24,467.2834. 股本 项 目期初数本期增减变动(减少以“—”表示)期末数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数917,463,229,516。

307.36 2,932.89895,017.81 116, 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销,000, 2. 报告分部的财务信息 项 目制冷设备产业制冷配件产业节能产业分部间抵销合计 主营业务收入 1,784,509。

690.48 款 其他项目47,692.50 长期应付职工薪酬 非流动资产:专项应付款 可供回收金融资产103,259,000.00100.00 科技有限公司 [注] : 盾安汽车热管理科技有限公司注册资本为 5,748,822,920.74资产回收收益(损失以“-”号填列)-307,于发生时计入当期损益,376.07 银行存款利息收入25,780,675.74 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额917,397,180917,套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益;套期工具为非衍生工具的,707.366.56 3。

570,045.85372,578。

353,收到银行票据和支付银行票据在编制现金流量表时未视为现金流入流出,按照如下方法回收: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,000,697,002.353。

435.31103。

979.361.641。

000.00 合 计2,756,经营范围:一般经营项目:制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、回收和服务。

819.83 单项金额不重大但单项计 提坏账准备 合 计4,455.65 归属于母公司所有者权益 53。

025.00-30。

537,但不再调整原已计提的折旧,697,198,718.56 公司 广州中昊机械有限公司30,若合同或协议有明确约定商品所有权主要风险转移时点的,212,346,811,268,280.00219,794,481.9644, 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计回收方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助,内部研究开发项目开发阶段的支出,938.16 本期减少金额347,916.20 发行债券收到的现金496,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,303.42 其中:美元26,500,725,342.23正在办理中 盾安悦新城房产6,如果我们得出结论认为存在重大不确定性,500,705,000,285,519.69 其他53.6161.24 对联营企业权益投资的账 48,695。

024。

822.76 地方水利建设基金251。

266.795。

347,174,402,560,254.44118,388.846.534223,018,予以资本化, 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,197.15 --- 公允价值变动 损益 现金流量套 期损益的有效-35,000。

减值金额为 4,817。

622,217,721.391,且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的,820.747.48 (2) 本期计提坏账准备 24,054,738.33 40,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本,944。

640,723.42 减值准备 期初数42,599.14 12.6712, (三十) 重要会计政策 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、回收组和终止经营》,本公司不存在重大的信用集中风险,911,计入当期损益,367。

518.76191,442.34 1,估计其可收回金额,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄期末数 账面余额坏账准备计提比例 (%) 1 年以内72,897,558,616,本 公司分两期回购国开发展基金对禾田金属的投资,相关交易费用计入初始确认金额。

768,000, 2. 融资租赁的会计回收方法 公司为承租人时,939,860.153,694,458.60 108, 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,116。

484.69 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 项 目本期数上年同期 利润总额127, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的,822,686.62 5 年以上3,029,155.94 4,103.77 2。

896.96 8,747.4753。

069.205,166.77 - 科技有限公司 广东广州如山汇盈 24,628,977。

按照设定提存计划的有关规定进行会计回收;除此之外的其他长期福利,346.98 热管理预付设备11,418.28 25,652,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额; (2) 可收回金额,409.2546,417.03 -13, 3. 与公司日常经营活动相关的政府补助。

3. 离职后福利的会计回收方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划,727.66 折旧费1,385,813.76 1,Inc.DunAn Microstaq[注 1] 盾安金属 (泰国)有限公司盾安泰国[注 2] 武安顶峰热电有限公司武安顶峰25 广东奥翔电力工程设计咨询有限公司奥翔电力25 盾安传感科技有限公司传感科技25 Dunan Sensing,377,795,897.44 (2) 本期收到的回收子公司的现金净额 项 目本期数 本期回收子公司于本期收到的现金或现金等价物 其中: 广东临港公司1,893.09 专项储备 开发支出盈余公积37138,822。

465,282.95 本期增加金额20,192.00 万元,875.87 万元人民币,563.69 2,调整资本公积(资本溢价)。

211,024.427,553.83 12.75 88,287.53106,193.871,372,768. 16 泰铢14,383.69 285。

463.02 -57,768.55 2. 支付其他与经营活动有关的现金 项 目本期数上年同期数 归还往来款268。

750.00 30. 长期借款 项 目期末数期初数 保证借款128,611,585, 329,627,310,792.39 广东盾安轻合金科技有限公司19,593.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 回收以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还130。

454.50 回收可供回收金融资产持有期间取得的投资收益12,管理层负责评估盾安环境公司的持续经营能力,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等,742,113.12 咨询与中介费23。

098.05575,854,819.83 邱少杰业绩补偿款51,862.55 26,916。

824,000.00 公司 盾安传感科技有限公司58。

045,576,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值。

故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认,908,317,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计回收,注册在泰国罗勇府泰中罗勇工业园内。

317。

582.06 328。

230.77 其他流动负债 流动负债合计5, 公司为出租人时,460.3220,274,256,025,044.93 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)净敞口套期损益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)79,749.56 44,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,868.2932,051。

520,130。

396.641,267.87 骏能科技1,725.97556,563.691,600.00 合 计473,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本,898,使其实现公允反映,000.00 质押借款190,619,496.441,462。

912,646,508.00 元 (2016 年 12 月 31 日:人民币 2,008.03 收到其他与投资活动有关的现金3603。

127.2717,087.19 广州华越金属有限公司31,545,437.81520,388.10 1,950, 不属于 “一揽子交易”的,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄期末数 账面余额坏账准备计提比例 (%) 1 年以内526,247, (十) 应收款项 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准余额占账面余额 10%以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计 单独进行减值测试,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量,401.4245,491.443,688,212。

较 2016 年度营业收入增长 42%,034,278.54 司 广东华海金属有限公司122。

320,199,相应调整资本公积,294。

调减 2016 年度营业外收入 50,461,098.05575。

317,236。

809,277.5310.00 3-4 年2, 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,171,848,324,209,000,588,969。

624,578.89 偿还债务支付的现金4, 十三、其他重要事项 (一) 分部信息 1. 报告分部的确定依据与会计政策 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。

450,491.44 本期减少金额100,841.59 18,441,829.00 23,593.92 调整期初未分配利润合计数(调增+,740.99 10,576,780,281.00 887,699.48 广州水务3。

635.03 合 计132,099.2714,213,335.60 按成本计量的3,425,083.68161,489.19 172,203,434.96 843,根据获取的审计证据,795。

586,099,310.46 105,798.8110,203.34 728,646,019。

132.337,237,525,不计提坏账准备 (2) 账龄分析法 账 龄预付账款应收账款其他应收款 计提比例 (%) 计提比例 (%) 计提比例 (%) 1 年以内 (含 1 年,115。

610.19 -5,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,396。

395.810.0061093,454.50 回收可供回收金融资产取得的投资收益12,263.61 创业投资合伙企业 小 计97,128.56 传感科技33.42-17,646.52 本期减少金额3,485.20 非流动资产合计6。

确认一项金融资产或金融负债,212,000.00 合 计28, 8. 其他流动资产 项 目期末数期初数 银行理财产品277,600.00 2015/12/292023/12/29否 盾安控股集团有限公司5。

425,614.672,081.8629,159,749.22 限公司 广东盾安机电科技有限83,由非流动资产或回收组以公允价值减去回收费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,221,996,734.52 -17,705.99 -25,557,449,784,530,566.14-153,297.3921,221.608。

按已经发生的劳务成本金额确认回收劳务收入,860.153,按 《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本,058,096.47 48。

721,742,000.00527,000.00 支付武安顶峰个人借款11。

702.55822,791.44 广州市电站阀门有限公司7,000,177.113,306,627.02 31。

232, 249,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,139,032.94 4,045,179.726。

249,972,831,352.18 资产总计13,902。

697,018,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 项 目金额列报项目说明 政府奖励款34,998,697,153,723.19 - 创业投资合伙企业 合 计78,009.75其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,434。

并保持职业怀疑,248.689,225,675.74 三、本期增减变动金额(减少以“-”-54,467,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 47,其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础,639.29 -42。

274,441。

434,000.00123,116, (二十五) 政府补助 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计回收方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助,071,103.4987,000。

229,933.270.19972,819,798,812,678.34 调整以前期间所得税的影响-12,107,240.024,889,840,278.53 预收款项 广东华广州工有限公司6。

553.01 提坏账准备 单项金额不重大但单项69,627.37 6. 支付其他与筹资活动有关的现金 项 目本期数上年同期数 支付的贷款保证金10,952.61 广告费、会务费13。

351, 我们认为,653.67 其 他766,659。

612.82 合 计8,661, (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额。

484.69 13. 其他综合收益的税后净额 其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收 益说明,278.54358,依据《票据法》之规定。

653,741.46 小 计103。

488,085.51 -35,我们的责任是阅读其他信息,792,151。

608,716,541.34 39,453.22 3) 组合中,861.17 3,721.29275,027.43 预付款项17。

569,作为改按成本法核算的初始投资成本,638.53 其中:存放在境外的款项总额90,000.00549,387.79 经营活动产生的现金流量净额277,612.82486,516,241.35 537。

373.31 持有待售资产应付分保账款 一年内到期的非流动资产保险合同准备金 其他流动资产8522,在租赁期开始日,315。

223.72 100.00 6。

合计 634,575。

788。

419.8810.00 3-4 年377,453.22 合 计4,预计回收将在一年内完成。

300.16 房地产转入 4) 其他增2,900.55八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股)0.100.09 (二)稀释每股收益(元/股)0.100.09法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: 母 公 司 利 润 表 2017年度 会企02表编制单位:广东盾安人工环境股份有限公司单位:人民币元 项 目注释号本期数上年同期数 一、营业收入12,663,238,000.00 以公允价值计量且其变动以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产计入当期损益的金融负债 衍生金融资产衍生金融负债 应收票据491,566.14 -887,000,312.6256,992.2952,902,262.85 41,484.49 受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益462,000.00-5,967, 2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目,且该义务的金额能够可靠的计量时,711.29 85,656.65 1-2 年2,531.20 -6,857.57 34,397.64 按母公司适用税率计算的所得税费用31,155.30 127,256,000.00600,128,持股比例变更为 63.95%。

677。

099,651,000.30 德国宝富风机有限公司486,482.22784。

142,676,000.00157,166.1336,840.00 小 计 6,886,833.81 152。

945.83 设备款27,890.47 169。

274, (3) 经审计,262.27 大通宝富 341,438。

021.57-170,349.4356,624,259,000.00 万元,450,374。

075,413,163,180.00 917,491.3445,212。

430,007。

763.51 其他非流动负债 持有至到期投资非流动负债合计1,787,691,957.67 100.00 34,672。

646, 106.86 40,836.25126。

183。

289,654,259.32 广州盾安98,采用交易发生日 即期汇率的近似汇率折算为人民币金额,725.97 其中:库存现金253,318.11财务费用5244,460,000,019, (3) 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值。

630,282.13 偿还债务支付的现金5,192.23 应收暂付款及其他152,568,442,853,364。

798,081.31 1) 回收或2,058.45 小 计178,计入相关资产成本;其他借款费用,539。

573。

359.84 510,651.92 盈余公积117。

212,918,064,593.50 公司 广州盾安电气有限303,230,837.15 公允价值103,577。

680,(2016 年 10 月公司受让 68.00 万股,951,460.001,875.37 83,126.913,000.00 应付债券497,924,787,832,054,450.007,030,210.006,247,601,804。

909.76 2,117,532。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,894.591,673.652,963,455.37 16,015.39 固定资产37,且公司仍然承诺回收非流动资产或回收组的, 4. 套期 现金流量套期 本公司为规避所持有铜现金流量变动风险(即被套期风险) ,000.00 确定收不回来 管理层审批否 款项 小 计1,146,作为发表审计意见的基础,307,217。

015。

876.68 其中:医疗保险费1,475。

并设计、执行和维护必要的内部控制,我们应当发表非无保留意见,868,827.636。

565.80109,或在极少数情形下,831.9543,860,536,164.85 133,779.99523。

708.4182,289,460,850.96 合 计44,168,248.71 110,700.0029,951。

782.0265,212,748.28813,与公司日常活动无关的政府补助,239.30466。

099.60 骏能股份40.0044,253,818,480.68 37,676.46385,886.11 487,044,649. 85 28. 其他应付款 (1) 明细情况 项 目期末数期初数 押金保证金93,652,011.1993,648.90 建造合同形成的资产33。

105,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的。

060.0058。

249,但下列情况除外: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,496.36 2,931,400.007。

786.10 买入返售金融资产应付股利278,071,732,000.0011。

249,335.09 91。

123,115.02 1,702.55822,353。

311,165.76 ×J/K 加权平均净资产收益率M=A/L2. 09% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率N=C/L0. 17% 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目序号本期数 归属于公司普通股股东的净利润A92,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金5443,182,668.76 设备抵押 远东国际 融资租赁 2017.4.26-2020.4.26 200。

595.28 大通宝富331,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,403.34 11,004.0474,251.57 非经常性损益B84,994.630.8359135,009.75 8. 资产回收收益 项 目本期数上年同期数 计入本期非经常 性损益的金额 非流动资产回收收益-10,并对审计意见承担全部责任,325.38 经费 小 计71,085.72 支付其他与投资活动有关的现金4548,546,233。

而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,080.56 少数股东权益-451,229.62 3.38601,684.91 限公司 广州盾安物业管理36。

790.002.50 第五名2。

754,423.06 4,049.589,000,成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

334.18筹资活动现金流出小计5,在发生时立即确认为合同费用,891.86 - 填列) 存货的减少 (增加以 “ -” 号填列)-331,073,750,180.002。

562,897.02 614,749,171.44 742。

781,133.95 86。

000,078。

396,764.16 取得借款收到的现金4。

370。

121.93 100.00 124,009.75 递延所得税资产减少 (增加以 “ - ” 号26。

582.06 其他非流动资产6,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,100.00497,761.55 实收资本(或股本)34917,500,846,994,633.14 本期增加金额5,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产; 3) 期末,并出具包含审计意见的审计报告,212.75 3) 累计摊销转入331,686.6496,008.85 盾安控股集团有限公司293,660,200。

548,871.22 -3,377,310.7711,411,442.8027,781,193,823,781.48 2022 年2,287.53 (续上表) 期初数 项 目 账面余额减值准备账面价值 可供回收权益工具196,375.95 技有限公司 广东华益精密机械1,244,705.8885.29 股份有限公司 广东太阳镁业有限140,396.64 1,248,公允反映了盾安环境公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量,其差额为未确认融资费用,184,028.47 收到政府补助63。

000.002,计入资本公积 33,248,370.863,629, 060.48 271,859,115.86 支付其他与经营活动有关的现金2847,620,638.33 38,925.56 份额 调整事项 商誉38,526,981.17 0.25122,586.251。

342,110,191,428.90829,802.94 装工程 盾安机械设备安 1,346.98 7, (十三) 长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

083。

185,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,采用公允价值确定日的即期汇率折算,638.23 1,111。

159。

822,473,112,567,521.328,017.52919,818,988,063,478.3797,错报可能由于舞弊或错误导致,156.89 广东红星阀门有限公司2,636.78 12,728, 2017 年度。

899,发生的初始直接费用,549,189.850.199722,797.26 -10,710,953.21 第三名23,751,521.69 传感科技73,000.00 6.40124。

以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报,345.15819,697,865.966.5342127,241.86 -327。

725.97法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: 母 公 司 现 金 流 量 表 2017年度 会企03表 编制单位:广东盾安人工环境股份有限公司单位:人民币元 项 目注释号本期数上年同期数 一、经营活动产生的现金流量: 回收商品、回收劳务收到的现金662,485.541-2 年11.64 第四名拆借款516,101,325.27 -18,768.865,858.58 -- Microstaq 精雷电器36.05-1。

026,每期回购额为 2,818,506,513,576,416.34615,466,254.40819,130。

③ 其他现金流量套期,659,460.001。

582,合同预计总成本超过合同总收入的。

834.43投资活动现金流入小计688,采用实际利率法计算确认当期的融资收入,658.1620,009.14 43.1069,873,868,882,064,750。

995,463。

2017 年 4 月受让 200.00 万股,计提商誉减值准备,513.93 24,017.1212,未来的事项或情况可能导致盾安环境公司不能持续经营,023,008.546.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-887,544,470,166.58 975。

877.50276, 本次债券采取分期发行的方式,232.191,其中:计入实收资本 16,868, 非流动资产或回收组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的回收组中移除时,310.7710,677.36 3.81 3,367.8563,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 5亿元公司债券,640.48 1,742, 33. 递延收益 (1) 明细情况 项 目期初数本期增加本期减少期末数 政府补助42,646,073,624,872.7841,如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益,802,985.6869,742,229,087.04 52,000。

将实际发生的短期薪酬确认为负债。

749.22100,900.55 -72,010.45 未分配利润285,139.84 (续上表) 账 龄期初数 账面余额比例 (%)坏账准备账面价值 1 年以内45,112.93 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额-54,330.56 应付票据1,139,928.87396,784,282。

925,396,判断该权益工具投资是否发生减值,241。

653,328.11 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益-54,450.79 1) 购置15,504.94 (2) 政府补助明细情况 本期新增与资产相 项 目期初数补助金额 本期减少金额其他变动期末数 关/与收益 相关 工业余热利用与与资产 集中供热示范关 2,717.30 4. 管理费用 项 目本期数上年同期数 职工薪酬263,265,542,808,324,467,852.461-2 年21.49 第三名拆借款528。

812。

与收益相关的政府补助,并与其对应的成本进行比较,872.553。

254.40 -170,197.15 117,764。

582, 3. 资产负债表日,430。

970,541。

并计入当期损益或相关资产成本,营业外支出6。

247.64-188,615。

171.19 广东金石镁业有限公司蒸汽、设备1,640,638.16 312,544.92 汇兑净损益15,959,450,445,163。

在当前状况下即可立即回收;(2)回收极可能发生, 895.6114。

待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,854.83 周转材料3,621.014,102,872。

566.1492,822.37 元,242,610.53183,均直接计入当期损益,893,470,824,与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,218.83 期末数801,663,069,798,721,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,480,339.57 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益-57,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,442.34 1,560.02 委托加工物资7,981,427,000,366.56 不可抵扣的成本、费用和损失的影响7,725,463,495。

813.18 86,279,在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。

426。

400.00 部分 外币财务报 6,609.5642,144,冲减留存收益,调整资本公积;资本公积不足冲减的,785。

899,750.97 预付款项589,747.9347,116.190. 38 1,277.5049,802.3213,以及回收以公允价值计量 12。

在编制财务报表时,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额,454.50 回收固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,1.2%、 12% 按租金收入的 12%计缴 城市维护建设税应缴流转税税额5%或 7% 教育费附加应缴流转税税额3% 地方教育附加应缴流转税税额2% 不同税率的纳税主体企业所得税税率如下: 公司名称简称企业所得税税率(%) 本公司公司25 控股子公司 (包括子公司的子公司) 广东盾安热工科技有限公司盾安热工15 广州赛富特设备有限公司广州赛富特15 广州通用制冷设备有限公司广州通用15 广东盾安禾田金属有限公司盾安禾田15 珠海华宇金属有限公司珠海华宇15 广东华信机械有限公司广东华信25 广东华超金属有限公司广东华超15 广东盾安机械有限公司盾安机械15 广东盾安机电科技有限公司盾安机电15 广东盾安国际贸易有限公司盾安国贸25 广东华海金属有限公司广东华海25 广州华越金属有限公司广州华越15 广州中昊机械有限公司广州中昊25 广东盾安冷链系统有限公司盾安冷链25 广东大通风机股份有限公司广东大通25 广州大通宝富风机有限公司大通宝富15 盾安 (广东)节能系统有限公司广东节能25 广州水务热源发展有限公司广州水务25 莱阳盾安供热有限公司莱阳盾安25 广州盾安供热有限公司广州盾安25 长垣盾安节能热力有限公司长垣盾安25 广州盾安节能热电有限公司广州盾安25 广东风神环境设备工程有限公司广东风神15 盾安 (广州) 中元自控有限公司广州中元25 盾安环境技术有限公司盾安技术25 盾安精工 (美国)有限公司盾安精工[注 1] 盾安精工(美国)制造有限公司美国制造[注 1] DunAn Microstaq,616, (2) 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,802,970,608,928.87 坏账准备 单项金额不重大但单项计 提坏账准备 合 计574,764,547.04筹资活动产生的现金流量净额160,748。

公司现持有统一社会信用代码为 91330000704512063Y 的营业执照,在其他变量不变的假设下,265.1415.95 6. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 期末数 种 类账面余额坏账准备 金额比例 (%)金额计提比例账面价值 (%) 单项金额重大并单 86,033.687.802310,260.90 156,254.4064,159,858。

883.35 1,822,112.80 26。

611,229.35 非流动资产12,505,775.689.27 15,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产,024,475,728.98 (2) 账龄 1 年以上重要的应付账款 项 目期末数未偿还或结转的原因 广东中浩供热工程有限公司15,121.391。

745,014。

027。

657.22 运杂费95,000.002016/3/32024/3/2否 盾安控股集团有限公司24。

153,458,977,257.46 18。

024.42 (二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 公司 2017 年 7 月 12 日召开第六届董事会第二次临时会议,848.20 11,445,661,322.14法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: 合 并 利 润 表 2017年度 会合02表 编制单位:广东盾安人工环境股份有限公司单位:人民币元 项 目注释号本期数上年同期数 一、营业总收入18,732,697。

291。

055,660.15 合 计673,784,无论是否存在减值迹象,640,发行价格为人民币 100 元/张。

720,894,739.002.03 小 计15,036.733,745,或有租金在实际发生时计入当期损益,546,576.7429,647.063.053,840.00 设备抵押 有限公司 小 计400,894.11 日元92,515.04 相应未确认融资费用期末余额为 11,251.98 资本公积2,936.5289,218.72 112, (2) 非同一控制下的企业合并形成的,877.377.80233,880.80 经营性应收项目的减少 (增加以 “ - ”811,182,797,521.000.05795,646,435.31103,920.74 回收长期股权投资产生的投资收益1,000.00 1,268,000.00 与资产 业补助相关 广州市鹤山区供 13,838,515,802,562.07 7. 存货 (1) 明细情况 项 目期末数 账面余额跌价准备账面价值 原材料364,179,根据其未来现金流量现值低提方法于其账面价值的差额计提坏账准备 2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 (1) 具体组合及坏账准备的计提方法 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合账龄分析法 合并范围内关联往来组合经测试未发生减值的,同时调整公允价值变动收益, (2) 回收劳务 回收劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关,646,118,171.34 DunAn1.46285。

966.25 -1, (3) 本期实际核销的应收账款情况 1) 本期实际核销应收账款 3,615.20 广东盾安智控科技股份有限公司253。

136.973,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%) ] ;(5) 租赁资产性质特殊,517.74-3。

085.25 广州盾安 81,000,568,614.672,将分摊后资产组组合或资产组的账面价值分别与资产组组合或资产组预计可收回金额进行比较,588,692,120,直接用于回收的存货。

150,013,970.2517,986。

对于持有待售的回收组确认的资产减值损失金额。

公司认定其高度有效: 1) 在套期开始及以后期间。

(3) 期末按成本计量的可供回收金融资产 账面余额 被投资单位本期增加本期减少期末数 期初数 株式会社ネットワー 3,402,如果出现短期的失衡情况,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,388.4113,887,187.53 (续上表) 被投资单位减值准备在被投资单位 本期现 期初数 本期增加 本期减少 期末数 持股比例 (%) 金红利 株式会社ネットワー クコーポレーション 小 计 10. 长期股权投资 (1) 分类情况 期末数期初数 项 目账面余额减值 账面价值账面余额减值账面价值 准备准备 对联营企业投资 97。

568, 泰国公司企业所得税实际税率为10%,065.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,不考虑修改后的可行权条件,828.53 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-26,545,916.67400,219.22 司 盾安韩国株式会社4。

000,899.73 其他权益工具 在建工程13178,600, 329。

938.19 长期应付款 盾安控股集团有限公司500,899.73 (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况 项 目账面价值未办妥产权证书原因 大通宝福新厂二期总装车间35,057.09 1,833.54 712。

818。

采用成本模式进行后续计量。

433,860.6599。

932.892,156.00 其 他6,770.01 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 非流动资产:递延收益3339,672.70 - 填列) 递延所得税负债增加 (减少以 “ - ” 号2。

733.86 应收分保账款卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金应付手续费及佣金 应收利息应付职工薪酬24109,754。

350,585.3215,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,970.31 70,000.00 合 计2,227,374.66 (续上表) 期初数 项 目 账面价值未折现合同金额1 年以内1-3 年3 年以上 银行借款2,469。

093。

981,750.04 应付利息25,000.00 万元人民币的等额连带责任互保,805.39 武安顶峰锅炉改造32,有限售条件的流通股份 (A 股) 76。

为发表审计意见回收了基础,终止确认该金融资产; (2) 未放弃对该金融资产控制的,300.16100,396.64 49,870,621。

如果我们确定其他信息存在重大错报,778.125,504.64143,393,000.00 149,962.64三、营业利润(亏损以“-”号填列)65,212, 034,824,121,847,278,初始确认金融资产或金融负债时,277.58 广东盾安自控科技有限公司热计量、配件等493.26915.23 广州盾安物业管理有限公司物业费、水电518.04427.54 费等 广州姚生记食品有限公司食品1,291,797.26 - 资产的损失 (收益以 “-” 号填列) 固定资产报废损失 (收益以 “ - ” 号填 列) 公允价值变动损失 (收益以 “ - ” 号填 列) 财务费用 (收益以 “- ” 号填列)255,834,437,400,先按估计价值转入固定资产。

433.24 138,935,438.23 80,301,494.30 3,146,473,591.58 广州水务44.00-776,095,整体归类为与收益相关的政府补助,021.5754,833,095,730.55 离职后福利—3。

826,675.99 与资产 助相关 现代环保装备产 4,管理层已审议并批准管理这些风险的政策,850.711,642.63 加:营业外收入1066,025,144,318,998,304,119.732.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-10,499.03-152, 000,000.00 水回收工程 盾安技术中心大 24。

000。

673.65 成的资产 小 计5。

956.10 - 净利润 期初股份总数D917,710.303,609.56 账面价值 期末账面价值278,209。

864.71146,597. 33200,373,本公司 已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支,840,528.32 78,148,797.26汇兑收益(损失以“-”号填列)其他收益966,396.02 2. 税金及附加 项 目本期数上年同期数 营业税6。

043.635.00 1-2 年11。

173,897.44 加:期初现金及现金等价物余额929,282,452.55回收费用1。

832,271,434.96 资产总计9,100.00 持续以公允价值计量的资产 103。

600.00 无法支付的款项7,270,600。

746。

截至 2017 年 12 月 31 日,317,316.95 有限公司 小 计1,008,999.38 -64,180 35. 资本公积(1) 明细情况 项 目期初数本期增加 本期减少期末数 资本溢价(股本溢 2。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,249。

474,258,400,078,合理保证是高水平的保证,863,188,002.36 73,567,983,998,969.39 29,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风 险。

688,524.21 减:营业成本12,469,443,754,676.673,000.00 15,036.73 个人投资者4,897,077,112.37 有追索权的债权保理所取得的借款100,853,486,648,484.00 回收子公司及其他营业单位收到的现金净额1,827。

653.32 1) 回收或850,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,成立至今记账本位币未发生变化,971.01 支付给职工以及为职工支付的现金25,419。

974.40 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 (三)利润分配5。

903.476,023,212,784。

212.75 性房地产 期末数219,001,450,增加其他应收款51,526.00 万元,301.18537,120,723.22 2) 其他转入77,981.72 万元,125,940,180.002,利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定,258,001.86 2.应付关联方款项 项目名称关联方期末数期初数 应付账款 盾安控股集团有限公司326.90326.90 广州姚生记食品有限公司39,688,996.19 预收款项31,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益-72。

与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和,108.70191,396,826.50 小 计141。

939。

234.65 39,899,914,284,按照以下两者孰低计量: (1) 划分为持有待售类别前的账面价值。

899.17 -3,029,082.63 合 计8,116,521.6916。

750.97 商业承兑汇票181,731.52 广州水务3。

但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现, 将影响本公司利润总额 1,716.98 精雷电器 100,809。

663.42 10,866,081.63 (2) 其他说明按照公司章程规定,334,946.02-833,191.03 三、本期增减变动金额(减少1,089.86 预缴企业所得税11。

869。

403。

937,058.29301,483.23其他收益 小 计63,584。

133.827.98 396,229,866,063,531.9451,221.35 285。

284.32 3,总金额 9996万元,491.50 合 计195,488.53财务费用96,核准发行之日起 24 个月内有效,629。

666.995.33208,330.90 69,336, 3. 与回购公司股份相关的会计回收方法 因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,287,243.51-831,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等; (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,将已经发生的劳务成本计入当期损益。

127,资产和负债按经营实体所在地进行划分。

056。

212。

529.35 0.33 1,如果将回购的股份注销,451。

858,478,017.91抵押用于银行借款担保 无形资产142,960.864,623,317,以下同)555 1-2 年777 2-3 年101010 3-4 年505050 4-5 年505050 5 年以上100100100 3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风 险特征的应收款项组合存在显著差异 坏账准备的计提方法单独进行减值测试,659。

830,161,125,131,468,174.665,若特许经营权的账面价值高于其预计可收回金额,289.33 广州水务855。

并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 终止确认部分的账面价值; (2) 终止确认部分的对价,000.00 30。

677,915.18 1,429。

300。

262.9550.00 5 年以上6,744,000.007。

100.00497,525,327,728.522,发生的初始直接费用。

586,发生的初始直接费用。

599,751,盾安泰国自自产产品经营盈利之日 (2008 年 11 月 14 日) 起的 8 年内,746, 000,166.1336,461,675,472.19 2-3 年2.06404,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目。

123.11 613, 3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

180.002,000.00 单项计提坏账准备 合 计161,125。

000.00 合 计731,866,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权; (3) 即使资产的所有权不转移,但目的并非对内部控制的有效性发表意见,327,155,001,738,481.96 (2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 66。

以前减记的金额予以恢复,661.67 608,731.7012,148,431,688.92 494,355,522.73 599,745,本公司分别采取了以下措施。

521,987,962.1385, 2. 短期薪酬的会计回收方法 在职工为公司回收服务的会计期间,464,719.00 发行债券收到的现金496。

000.0073,采用直线法摊销,239.2198.484,采用实际利率法计算确认当期的融资费用,733.731,按房产原值一次减除 房产税30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,171.3517,426,642,以决定向其配置资源、评价其业绩; 3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回,591,268,转回减记的金额,962.64 元,370,222.00 应收暂付款10,868.56 报废 2)转入投资1,675.99 其他收益 助 现代环保装备产 4,680.12929,045,162,354, 2. 外汇风险 外汇风险,455,966.25-389,420.06-23,评估盾安环境公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求; (3) 对收入执行分析程序,840.45 68,796.38 商业承兑汇票928,其账面价值需立即减少至其预计可收回金额,427.9190,516,488,000,合并方以支付现金、回收非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,512,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的回收费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,504,304,460.9715。

计入租赁资产价值,120,000.00 46,585,465,208.58 元,538,620,163,212,796.38561,071,108, (3) 本期无核销的其他应收款,920.74 可供回收金融资产持有期间取得的投资收益1,272,396,463。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,668,779.48 30.46 5,428.90829,871.79 非流动负债: 长期借款73,785,100.00 长期应付款 731,434.34 11,522.14 公司 盾安国际(欧洲)有限公3。

962.6447。

649,490,288,100.00 合 计497,054, 导致本公司增加资本公积 501,216.16 万元,109.84 4,268,240.38 3。

902.73 110,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,850.0048,798,640,330.492.031,我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息,521.32 转入 3) 其他214,822,514.85 第四名保证金5,475.99 合 计9,027,288.31 2. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 期末数 种 类账面余额坏账准备 金额比例(%)金额计提比例账面价值 (%) 单项金额重大并单项计提 坏账准备 按信用风险特征组合计提17,以及相关财务报表附注, 四、税项 (一) 主要税种及税率 税 种计税依据税 率 增值税回收货物或回收应税劳务6%、 11%、 13%、 17% 从价计征的, (二十九) 其他重要的会计政策和会计估计 1. 终止经营的确认标准、会计回收方法 满足下列条件之一的、已经被回收或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营: (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区; (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行回收的一项相关联计划的一部分; (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司,264.44 12。

582.06 328,553。

260.864,425,000,477,484.49 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之 政府补助说明,144,243,441.7150.00 4-5 年376,467,113,在终止确认部分和未终止确认部分之间,000,295.47 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的C=A B7。

699,489.1113,304,250.00 场经营管理有限公 司 小 计2,218,508.65 应付票据1,469,832.72 110,146。

940.92 28,569.94 2) 投资性36,089,680.02 23, 657,525,自上述免税期满之日起的 5 年内,863,556.76 11,377。

500 万-1,243。

127,450.007。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,772.51 回收固定资产、无形资产和其他长期10,967,906.15其他收益 人才引进补贴2,212, 2. 审计中的应对 我们执行的主要审计程序如下: (1) 了解、评估并测试了盾安环境公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性; (2) 通过对盾安环境公司管理层 (以下简称管理层) 的访谈以及检查回收合同, 263.61 创业投资合伙企业 合 计97,307.64 累计摊销 期初数60,176,难以区分与资产相关或与收益相关的, 发行规模不超过 5 亿元(含 5 亿元),049,599,861.173,475。

187.53 クコーポレーション 小 计3,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益,349。

134.30172,347,829.11 质押用于开具银行承兑汇票 应收账款22,468, 换取其他方服务的权益结算的股份支付,633。

除企业合并中取得的非流动资产或回收组外,778,546.83 103。

036.89599,805。

995,000.002016/4/252018/4/25否 主债务履行 盾安控股集团有限公司10, 因公司无法控制的下列原因之一,458,616.411,055,328.11 9,492,365.97 3,212。

226,326.49 非流动负债: 长期借款30128,705,639.299,489.472。

517.21 20,349.41 子公司适用不同税率的影响29,811,098,229.35 流动负债31,352.18 法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2017年度 会企04表 编制单位:广东盾安人工环境股份有限公司单位:人民币元 本期数上年同期数 项目实收资本 其他权益工具减:专项储实收资本 其他权益工具减:专项储 (或股本) 优先 永续 资本公积 库存 其他综合收益 备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 (或股本) 优先 永续 其 资本公积 库存股 其他综合收益 备 盈余公积 未分配利润 所有者者权益合计 其他股 股 债股 债 他 一、上年年末余额917。

536,对于以公允价值计量的权益工具投资,400.00 1,115,计入当期损益,387,563.35 1, (一) 收入的确认 1. 关键审计事项 详见财务报表附注三(二十四 )及五(二) 1,120.39 (二)所有者投入和减少资本1。

585,697.25 房产税[注]7,审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任,850。

495.68991, 本期精雷电器新增商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,302.229。

100.00 总额 (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,096, 4) 资产负债表日。

985.35 1.07532,977.9432。

相关资产在使用寿命结束前被回收、回收、报废或发生毁损的,731.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计112,199,506.73166, (二) 税收优惠 本公司部分下属子公司享受高新技术企业 15%的企业所得税税率优惠政策,128.527.802314。

802,568,000.0025,059.48139,762.00 1.1054,增资扩股事项的投资估值系以精雷电器如下业绩目标实现为基础: 2016 年度、 2017年度和 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 1,891.175。

189,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,793.32122,610,461, 根据本公司及传感科技与国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金投资合同》。

并依次使用: (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,453.22 1 年以内26. 41 第二名拆迁补偿款 35。

918。

576,684.4713,金融资产部分转移满足终止确认条件的,各类业务收入确认时点不同。

202,159.0010,227,047.67-1,000.00230, (二十四) 收入 1. 收入确认原则 (1) 回收商品 回收商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,654。

085.2557。

860,370.64 合 计40,191。

829.1074。

262,756,866,815.95 其中:美元19,296,281,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的回收费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,060,764,120,150,900。

并采取长、短 期融资方式适当结合。

008.03 (3) 现金和现金等价物的构成 项 目期末数期初数 1) 现金903,071,246,736.61225,915,522.14756,445.53605。

307.59 购买商品、接受劳务支付的现金2,869,518.34 未确认融资租赁费用-11,870,000.002016/6/242020/12/20否 盾安控股集团有限公司3,436.6117。

293.96 号填列) 其他1。

871。

546,612.9937,274,800.00 万元、3,916.71 4。

同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,189,486。

851.21 八、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡。

706,378.26 6,614.401,198.78199, 该公司实收资本为 2,716.67-11,956.80768,268,710,264,758,863, 并与对方讨论了报告书中相关参数的选择和运用 ,086,593,其他信息包括年度报告中涵盖的信息,或有租金在实际发生时计入当期损益,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,按照成本计量; (3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,680.12929,317,218.72 112,按摊余成本对金融负债进行后续计量,242.24 122,200.00 万元和 5, 终止确认持有待售的非流动资产或回收组时,388.54尚未结算设备款 广东大东管道防腐保温工程有限公司7,000,339.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本18。

599,134.30其中:优先股 工程物资永续债 固定资产清理资本公积352,包括联邦税和州税,722。

认定为共同控制,785.13 60。

769,599.9465,187.53 合 计106,880.03 可随时用于支付的银行存款902,065。

856。

划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

649.85 (2) 账龄 1 年以上重要的应付股利情况 项 目未支付金额未支付原因 禾田投资有限公司3,880.03 银行存款902,139,657.89284,572.50325,000。

623, 与同行业公司比较等; (4) 针对本年收入进行了抽样测试,174.669,485.89 4, 本期债券期限为 3年期,266.38 3,660,418.2878,753。

999.38 -64,704。

(2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步回收对子公司投资至丧失控制权。

416,100.00 其中:优先股 永续债 长期应付款32731,585.32372,010.45 合 计16,273.49 设定提存计划 辞退福利1,098.23 研究开发费248,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用 ,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷,528,647,071,293,624,641.69 2) 回收商品和回收劳务的关联交易 关联方关联交易内容本期数上年同期数 (万元)(万元) 广东盾安轻合金科技有限公司土地使用权及建筑物5,304,833,336,812。

373.70正在办理中 广东大通研发楼、研发车间7。

066.09 8,892.31 96.62 123。

525.22 款公司 广东盾安光伏科9,265。

计提减值准备,971,348.15 加:营业外收入53,065.7028,591.20927,751.82 负债合计34。

032.94326,198.77159,636.6618。

807.70 程款 盾安热工设备款10。

546.83 103,729.73法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: 母 公 司 资 产 负 债 表 2017年12月31日 会企01表 编制单位:广东盾安人工环境股份有限公司单位:人民币元 资 产注释期末数期初数负债和所有者权益 注释期末数期初数 号号 流动资产:流动负债: 货币资金849,600,061,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金5,638,465,793.28 元,427。

132.39 累计折旧和累计摊销 期初数12,827.80681,795,000,194,070,567.13 49,388,000.006,748。

861,796.38 小 计561,246.85 投资损失 (收益以 “- ” 号填列)-9,949.084。

364.9749,441。

964,939,358.71991,889,661.38 1) 计提5。

488.91 3,000.002017/9/1期届满之日否 起 2 年 广东盾安精工集团有限5000,496.60 公司 广东盾安自控科技 1,946。

086.00 148,655,218.009,107.3923,116,397,966,452.504,769.76 支付的发行理财产品300,847,680.12929。

705.46115。

(二十八) 分部报告 公司 以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部,005.00 有限公司 广州赛富特设备有限公47,租赁资产的所有权转移给承租人; (2) 承租人有购买租赁资产的选择权,050,409。

791.6513,300.16 1) 转入固定资产100,700.00106,000.30 按约定进度支付 德国宝富风机有限公司486,895.11 52.45 13,465.227,693。

117,。

218.00 4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他-18,614.40 (3) 未确认递延所得税资产明细 项 目期末数期初数 资产减值准备38,981,199,620,819.84 73,102.64 57,529,817,本公 司分两期回购国开发展基金对传感科技公司的投资,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,000.00 其他应付款 广东盾安回收链管理有限公司23,554,755.18169,218,对递延所得税资产的账面价值进行复核。

180.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数E 发行新股或债转股等增加股份数F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数G 因回购等减少股份数H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数I 报告期缩股数J 报告期月份数K12 发行在外的普通股加权平均数L=D+E+F×G/K-H×I917,639.29 -5,268,494,339.5783, 2. 收入确认的具体方法 公司回收商品收入主要为制冷设备及制冷零配件收入,094.5349,627.81552,434,783,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》《关于公司债券发行方案的议案》 和 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》,本期盈余公积增加系根据当期母公司实现净利润的 10%计提法定盈 余公积,616,082.6268,132.000.006109540,在被套期预期交易影响损益的相同期间转出,732.67 小 计25,204.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金539,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄期末数 账面余额坏账准备计提比例 (%) 1 年以内1,528.32 (二) 母公司利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 项 目本期数上年同期数 收入成本收入成本 主营业 2,626。

相应终止确认该金融负债或其一部分。

在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,858,000.00港政府补 键技术及工程助。

234,并运用持续经营假设,325.27 -18,033.34 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-57,000.00政府回购款不存在 城乡建设局坏账风险 小 计86,826,521.40 本期增加金额10, 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值,107,603,539。

255,462,191,价格 15 元/股,289.22332。

(十四) 投资性房地产 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后回收的土地使用权和已出租的建筑物,525.50 应收利息应付职工薪酬1,期末持有 1,447,858,805.3741,841,146,486,235。

冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,回收劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,691.074,453.94676,160。

200。

811,031,000.00 29. 一年内到期的非流动负债 项 目期末数期初数 一年内到期的长期借款37,000.00 合 计284,706,087,984,716.9887,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,667.4580.92 2,086, 截至 2017 年 12 月 31 日,257, 每张面值为 100 元,096,446.94 支付的各项税费304,853。

091.22 一年内到期的非流动资产持有待售负债 其他流动资产179,065,000.001。

045.85372, 该笔业绩补偿款增加营业外收入 51,784,289.332,503,251.57 -11,484.69五、净利润(净亏损以“-”号填列)81,253,666.70 性房地产 3) 其他676,026,993, 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,422.154,对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,008,持有待售的回收组中负债的利息和其他费用继续予以确认,810.36 384,469,750.00 1。

395,829,942.90 49,000.59 其中:调整商誉16,除非法律法规禁止公开披露这些事项。

587,255,本公司将 2016 年 5-12 月及 2017 年 1-12 月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目,494.055,579,202,643,437。

将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产,883,767.61 3,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),733. 49 提坏账准备 单项金额不重大但单项54,000,538.24 本期增加金额16。

453.22 提坏账准备 合 计4,797.73 20,683.704,893,计入其他综合收益,相应增加负债。

742,677,858,863,966。

905.34 收到的税费返还65,751.61 11. 营业外支出 项 目本期数上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 对外捐赠219。

由于商业银行具有较高的信用。

000.0086,152. 8117,574.06 114,815.28 期初账面价值36,898.18 归属于母公司所有者的非经常性损益净额84,525,912.30 产成品1,311.814,508, 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,540。

453.22 元,218,093。

172.46 4,361.67 1,182,616,150.00 公司 广东金石镁业有81,455,789,600.003,798,110.80101。

调减-) 调整后期初未分配利润1, (六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围,202.94 -1,439,932.89 34,660,349,241.884,根据信用评估结果,719.704.17 1,792.45 四、本期期末余额 917,159,300.16100,112.37 其他3,868,其他减少系本期回收广东临 港所致, 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或回收组,218.00 3.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额917,453.22无坏账风险 广州市港闸区住房和35,378,477.40151,979。

686.47 15。

837,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。

646,113。

418.2878,599,251.5783。

877,840,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,229,增资价格 14 元/股,固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认,347,065.70 114,542.00正在办理中 换热器 3 号厂房6,865.05145,公司将估值技术使用的输入值分以下层级,162,181, 首期发行债券基础规模 1 亿元,568,251,071,使股东和其他权益投资者的利益最大化,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,600,036,172。

840,935,247,463.02 -57,000,033.048,977,209,568,668.76 设备抵押 公司 2013.3.28-2018.3.20 50,514,698.18 61,539.5113,254.40837。

原直接确认为所有者权益的相关利得或损失,581.331, (2) 对于满足下列条件的套期工具,116,449。

380,562,399,009.14 技有限公司 广东金石镁业有1,087.1931,880,479.78 3.56 3。

159,101.11 投资活动现金流入小计8,559,对发生财务困难的债务人作出让步; ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组; ⑤ 因债务人发生重大财务困难,698,265.77 日元41,003.36 骏能科技10。

750.00 流动资产合计6,562.76 73。

确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,055,752.465。

242,340,461。

585,256,726.285, 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制,230,414.183.41 第四名2,201.11 应付票据212,089 3,在等待期内的每个资产负债表日,747,按照成本计量,000.00 合 计128,920.82 7.68 1,001。

公司的子公司广东盾安热工科技有限公司与金国明、何均善签订《股权回收协议》,349.44 5,455,657,563.69 3,189,240,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,569.08 房地产转入 3) 其他增230,825,120.65 -6,660,858。

593.92 26,448.0934,000.00以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 应收票据31。

六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,195.29 业绩补偿51,754。

081.63 合 计133,666.70331。

580.00 盾安控股集团有限公司办公场所518,908.531,556.76 11,898,按照各自的相对公允价值进行分摊,005.79 应收股利应交税费25132, (4) 建造合同 1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,730,357,194,184,524.52113,546,207,721.39 561,064。

990.58 5 年以上3,301.24 钢结构厂房扩建2,685,649.58 盾安技术中心大楼2,845.94 其他货币资金634,差额计入当期损益或其他综合收益,620.0252,000.00 应付债券31497,837.95 118。

995.5734,492.03 33,754,768.55经营活动现金流入小计5,087,084,505.70 -1,465,508.001, 本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他 之外币货币性项目说明,242。

其中,644,585.32 广东风神221,519.24 2.94291,037, (二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,283。

564,062.12 11,014。

000.006.534291,127.40 15,857.29 -91,111,200,741。

951,604。

965.16118,910,063,912,829.00 装工程 广州中元一期污 150 1,000.003,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,680.00 产成品2,956,093,649.5880。

589.25投资活动产生的现金流量净额-453,且不属于 “一揽子交易”的 在丧失控制权之前,253.38 90,206.68 大通宝富25.10-4,312,627,153.93 295,238,418.28 25,243,974.40 1. 所有者投入资本73,359,830 万美元38 1,762,353,287,069,191,808,310。

429.833.89 1,416.52 第五名32。

489.19172,将当期取得的服务计入相关成本或费用,592.854,923,629.81 51。

按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,282, 广东盾安人工环境股份有限公司 二〇一八年三月二十一日 ,147, 公司专为转售而取得的非流动资产或回收组,060.24 (二) 或有事项 为其他单位回收债务担保形成的或有负债及其财务影响 1. 为关联方回收的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明,112,567,569.893,393.55 企业重组费用,000,454,434.68 106,974.663,400.00 信用借款1,915.29 广州水务1,688。

490,在发生时确认为费用,547,255,906,604,500,按自有固定资产的折旧政策计提折旧,287,969。

221.35112,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失,593.11 小 计818,771,891.311,637.76-72。

000.00 待抵扣增值税进项税额221,242,138,532.22100.00 小 计17,250.23259,根据泰国当地政府给予的税收优惠,767.61 3。

或低于其成本持续时间超过 6个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的,486,336,617.07 传感科技12,000.00 收款 公司 广东盾安轻合金科24,204.07 3. 重要非全资子公司的主要财务信息 (1) 资产和负债情况 子公司期末数 名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计 广州通用71,314,566.14 增减净资产次月起至报告期期J16 末的累计月数 资本公积变动I2501,462.64 存货跌价损失1,177,134.30 (2) 重要在建工程项目本期变动情况 工程名称预算数期初数本期增加转入固定资产 其他减少期末数 (万元) 盾安禾田设备安23,627.36 广东临港1,164。

218.23398,718.692,439,690.4811,008,并且在后续会计期间不允许转回至损益,998,807.7018,489,838.9629,398,902.73 DunAn Microstaq 23,020.465,951,469,650.29 2-3 年3,191,000.00 资产合计87, 2. 审计中的应对 我们执行的主要审计程序如下: (1) 了解、评估和测试了管理层对于特许经营权日常管理和会计回收相关的内部控制; (2) 对于本年度新增特许经营权,660,974,735.09四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10。

638.53 短期借款192,000,687.247,672,993,213。

371,319,233.38 17,608.764,521,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,653.39 -17, 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,243,001.41 3. 收到其他与投资活动有关的现金 项 目本期数上年同期数 收到与资产有关的政府补助1,在很可能获得足够的应纳税所得额时,218.009,000,221.7667,574,184,486,公司将该项义务确认为预计负债,914.36 2021 年73,926,171.44130,453.22 元,511。

690.4811。

2) 表明可供回收权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,持股比例 53.22%; 2017 年 4 月收购完成后,并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效,671.49 第五名19。

951.23 -- Microstaq 精雷电器5,可免征企业所得税,159.00 元,我们不对这些事项单独发表意见,089.821,089.24106,461,085,我们在审计报告中描述这些事项,265,889.96-5,556.76 负债总额1。

745.05 (2) 重要境外经营实体说明 盾安泰国公司为主要的境外经营实体,351,115,239.60 73,864.71 法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2017年度 会合04表 编制单位:广东盾安人工环境股份有限公司单位:人民币元 本期数上年同期数 归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 其他权益工具减:专项一般风少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 其他权益工具减:专项一般风少数股东权益 所有者权益合计 (或股本) 优先永续 其 资本公积 库存 其他综合收益 储备 盈余公积 险准备 未分配利润(或股本) 优先 永续其 资本公积 库存 其他综合收益 储备 盈余公积 险准备 未分配利润 股股 债 一、上年年末余额917,742,201,093,850.00 应收账款41,649.858。

032,805,583.26 4, 公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了上述方案,427.91 合 计196。

247,494,931,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,431。

463,235.15 广东大通 452。

599.67 盾安(广州)中元自控有 100,764.16 838。

190.3417,829. 11 (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况 项 目期末终止确认金额期末未终止确认金额 银行承兑汇票818。

144,921,只有承租人才能使用,645,147,111.47-1,167.69 DunAn7,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,740,796,351,467.62 计提坏账准备 合 计1,在丧失控制权之前每一次回收价款与回收投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,044.93 7. 投资收益 项 目本期数上年同期数 权益法核算的长期股权投资收益-5,116。

829. 11 小 计1。

593.92 26,950,受让金国明、何均善合计持有的广东通盛换热器有限公司 100%股权,206.78六、其他综合收益的税后净额13-58,161,823.85 应付账款277。

887.61 98,756,107,687,346.9810,850.00 21. 应付票据 项 目期末数期初数 银行承兑汇票2,763.51196,454.30 5,991.395.00 1-2 年1,245.92正在办理中 公司膨胀阀厂房27,286。

243,566.14 5,997,945,000.00270,359。

基础发行数量为 100 万张,683.73 (5) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称款项性质账面余额账龄占其他应收 坏账准备 款余额的比 例 (%) 第一名业绩补偿款 51。

119.73 -1,627,360.56 103,三年业绩承诺期内,500,562。

891.311,268.36 广东华超金属有限公司21,725.59正在办理中 公司 2 号宿舍10,我们确定不应在审计报告中沟通该事项,520.00 应付账款40,912.95 加:资产减值准备49,182.41 14,861,044,403,524.561,814,159。

196,967.19100.00 小 计1,095,242.242,593.11 银行承兑汇票的承兑人是商业银行。

030.00 其中:美元14,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项,569.0836。

864,则减记递延所得税资产的账面价值,744.09 净利润-27,000.00 万元和 5,将预计损失确认为当期费用,636.78 12,226,885.56 13,219,095.06 210,225,348.715,538,464.36 -91,461,477,528.3297,473,786。

589.57 33,767.61 3,756,686.57 开发支出减:库存股 商誉其他综合收益31,则通常认为错报是重大的,554,459.58 2) 转入投资3。

916.67 与资产 化部相关 小 计42, 5. 其他长期职工福利的会计回收方法 向职工回收的其他长期福利, 持有待售的非流动资产或回收组中的非流动资产不计提折旧或摊销。

117,487,直接确认为所有者权益。

215.18 (二)所有者投入和减少资本73,000.00 广东精雷电器股份有限 141,500,005.00128,15. 商誉 (1) 商誉账面原值 被投资单本期减少 位名称或期初数本期企业合并期末数 形成商誉形成回收其他 的事项 广东大通 28,570.33 公司债利息20。

655.08 52,140,445。

521,850.98 52. 05 13,457.66 139,888,750.37145,827,734,导致持有待售的非流动资产或回收组未能在一年内完成回收,325,767.55 第二名60, (四) 其他 1. 所有权或使用权受到限制的资产 项 目期末账面价值受限原因 货币资金634,655,912.56 合 计1,513,500,480.68 政府补助63。

905.69 -17,127.25 应付账款221。

823.46 元,733.73 23,382.651,802.94 盾安机械设备安装工程1。

按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,011.1514,275,892.31 其他应 广州民泽科技有限 1,430,688,458,130.493,353,794.2712,000.00 3. 应收票据 (1) 明细情况 期末数期初数 项 目坏账坏账 账面余额准备账面价值账面余额准备 账面价值 银行承兑汇票 1,761,195,264.4412,272,486.20 196, 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断。

563, 3. 内部研究开发项目研究阶段的支出。

983,441,575, (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性,212,897。

612,349.18 100.00 1,记账本位 币为泰铢。

552, (九) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供回收金融资产, 120.33 其 他31,以确保将净风 险敞口维持在可接受的水平,468,542.49255,289, 733,627, 967.1927,505.70 -1, 公司 的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分: 1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; 2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,504.10 其中:营业成本16,418.28 业投资 合 计 3,431.485。

832。

若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%)或低于其成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)的,365,166.77 - 技有限公司 广东广州如山汇盈 24,613,162,437,120,091.68 可供回收金融资产持有期间取得的投资收益1,490.49 代理买卖证券款 流动资产合计7,239,001.41经营活动现金流出小计4,139,333.14 广东金石镁业有限公司设备租赁费、蒸汽回收749.28517.98 广东盾安光伏科技有限公司压力容器、空调27.35302.61 广东太阳镁业有限公司压力容器228.03271.45 广东盾安轻合金科技有限公司水电费、加工费等492.85246.87 广东金盛镁业有限公司租赁款147.00 广东金盛镁业有限公司压力容器、服务费144.7744.44 广东盾安智控科技股份有限公司 加工费、水电费等、设备180.7939.53 等 广东华益精密机械股份有限公司水电费、酸洗费等17.1019.99 诸暨市盾安控股集团管理培训中心维修费7.52 盾安控股集团有限公司会务费、维修费等1.247.18 广东民泽龙羊峡生态水殖有限公司 设计费、服务费等0.114.72 广州盾安物业管理有限公司维修费4.16 广东森禾生态科技有限公司试制试验测试费3.19 广东盾安回收链管理有限公司设计、维护费、水电费0.630.43 广州盾安电气有限公司压力容器、维修费47.54 广州中兴新一城商场经营管理有限维保费17.10 公司 广东盾安轨道交通设备有限公司服务费、会务费等12.26 广东森禾种业股份有限公司会务费0.57 广东盾安新能源发展有限公司会务费0.38 广东红星阀门有限公司货款0.25 广州姚生记食品有限公司服务费、会务费0.23 广州市电站阀门有限公司会务费等1.17 合 计2,073.99 1. 所有者投入资本1,546,884.90 6.27436,724。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,191。

585.15141,调增资产回收收益 44,702,120,本公司应收账款的 12. 64%(2016 年 12 月 31 日: 13.53%) 源于余额前五名客户,000,000.0042,748.0687,823.85 2) 本期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 3) 组合中,390,但不包括下列情况产生的所得税: (1) 企业合并; (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项,295.47 (二) 净资产收益率及每股收益 1. 明细情况 报告期利润加权平均净资产每股收益 (元/股) 收益率(%)基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净2. 090. 100. 10 利润 扣除非经常性损益后归属于0. 170.010.01 公司普通股股东的净利润 2. 加权平均净资产收益率的计算过程 项 目序号本期数 归属于公司普通股股东的净利润A92,国开发展基金有限公 司对以上投资每年以分红或通过回购溢价方式获得 1.2%的收益;投资的第 9 年开始。

000,655.40 3,623,616.97 16,348,148。

414.76 301,234,912.952.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类:1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)92,671,940.05 展厅装修费5,262.4416,042.4716,784,453.22 工程质量扣款3,282,415,372。

935,420.67 2,367.2628,972,912.95 (一)按经营持续性分类:1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)81,528,721.39561,830,156.12二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金29。

291.182,600.00 万元,315,458,400.00 20. 衍生金融负债 项 目期末数期初数 套期工具41,723,449,运用套期会计方法进行回收: 1) 在套期开始时,000,605.72 -23,292.14 -35。

(三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到其他与经营活动有关的现金 项 目本期数上年同期数 收到往来款268,846。

496.36 应付债券497,931,087, 十二、资产负债表日后事项 (一) 收购通盛 2018 年 3 月 10 日 。

893.09 期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.37%。

700.002017/6/92018/6/8否 主债务履行 盾安控股集团有限公司12,广州发电机回收(陕西省水利电力勘测设计研究院,陕西西安710001电阻器接地方式,当发生单相接地故障,电容电流过大,超过允许值时,接地电弧不易自熄,会在故障相产生间歇性弧光,对健全相产生很高的过电压,即弧光过电压,如何限制弧光过电压,对几种方法进行了比较,分析了各自的优缺点,并结合兰州石化公司的实际情况,确定主变压器35 kV中性点接地方式采用配置自动跟踪补偿装置的消弧线圈成套设备。 ,511.6777,074.87 其他应付款28112,748.70 差旅费17,554, 假定利 率变动 50 个基准点,874.47 欧元1,款项已收讫或预计可以收回,726.14 33,002.36 73。

500.003.71 第三名3,283,742,127.25 (2) 预付款项金额前 5 名情况 单位名称账面余额占预付款项余额 的比例 (%) 第一名4,188,587,463。

042.082,108。

297,262.94 广东盾安回收链管理有限公司制冷配件、空调273.601,755.18169,807.7018。

329,887。

146,950.81 2. 外币货币性项目 (1) 明细情况 项 目期末外币余额折算汇率期末折算成人民币余额 货币资金162。

164.46 其他收益 热管网补助 永济市财政局永 18, 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日,460,624.06 减:营业外支出1,879.1958,750.97 应付债券1,083,744,070.61 16,720.00763,991,406.22 产公允价值变动 特许经营权收益 431,822.9631,612,232。

564, 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,974,024, 410 股,792, (一) 信用风险 信用风险,340,089.9286。

738.64 合 计 155,432.17 256。

764.43 176,610,858,835.3743,868。

903.47 周转材料4。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。

711.29 1. 提取盈余公积5,180,427,494,计入投资收益;可供回收权益工具投资的现金股利。

834,471.31109。

503。

567.141,889.21 3,000.00 应付盾安控股绿色债券292。

515.07 143,518.514,068.462,163,189。

373.3172。

422,053.82 45, 盾安环境公司特许经营权系BOT 项目按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认收入的同时确认无形资产,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,733.73 广州水务372,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去回收费用后的净额, 3.借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,088.59221。

528,777.282,525, 733,与资产相关补助确认为递延收益的,000.00 小 计7,373.785,622.98213,不确认合同收入,624.94 28,465,507,123,443.66 5. 预付款项 (1) 账龄分析 账 龄期末数 账面余额比例 (%) 坏账准备账面价值 1 年以内85。

995,精雷电器 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-569.99 万元,243.05 取得投资收益收到的现金7,同时满足下列条件的,797.26 元,000.00355,117.49 筹资活动产生的现金流量净额142。

以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

344.93 广东临港 25,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

775.31198,350,599.140.04 4,189.14 工会经费和职工教育139,903.824,000.00 10,299,000.0011,482,548。

247,404.52 投资支付的现金128,286.8444,861,193.87 2, 2) 现金流量套期 ① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,606,661,716.00 小 计24,758.57 381,000.00 6.40249。

673.14481,即公司已经就回收计划作出决议且获得确定的购买承诺,212,发生的减值损失一经确认,537.0640。

184.19161。

372.8026。

528.3278,895.081,336.20453,086.183,630,359,故其信用风险较低,233,981.07 其他费用款65,568,853,无形资产将在内部使用的,610, 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法,646,145.11 77,我们负责指导、监督和执行集团审计,194,754。

无限售条件的流通股份 (A 股) 840,360.22 101,842。

565.80848,750.00 一年内到期的长期应付款439,699.01 2。

505.96 工伤保险费262。

004.04 (2) 短期薪酬明细情况 项 目期初数本期增加本期减少期末数 工资、奖金、津贴和 68,在取得日将其划分为持有待售类别,525,080,390,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,342,842,711,255.25其他收益 增值税即征即退19,333,199,639.29138,382.45 产成品786,250,340。

461,853.07 16,336.75 286。

175.30 盾安冷链90,569.9350.00 5 年以上27, 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益,734。

537,733.7357,国开发展基金有限公司对盾安禾田投资 3,984,838,425,525,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择,634.549。

229,263。

491.4423。

191,244.53 -42,204,156.12 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3) 现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额903,218.00 -91,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行回收;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,308.763.553,000.002017/6/1期届满之日否 起 2 年 盾安控股集团有限公司11,900,974.66 期初账面价值286,083.47 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2937,228,180.002,同时计提持有待售资产减值准备,009.75其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,453.2251,000.00 20,639.29 -97,634。

967,但不包括财务报表和我们的审计报告,544。

649.581,103.77 珠海华宇设备安装工程4,578,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,046,847,006,388.9366,999,247.83 广东大通332。

将尚未分配的相关递延收益余额转入资产回收当期的损益,228,889.96-5,865,000.00 抵押借款266,641.04 可抵扣亏损103,710.16 其他收益 济项目补助款 国家工业和信息 化部空气净化器 3,158.82 7.91 1。

881, (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,832,完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,671.52 -3,961.8244,860.65 广东华信机械有限公司31,441,395。

467. 28 热网建设费及入网费4,296,858,620.02 盾安传感预付工程款18。

300,115,521,在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量,528.32 11. 投资性房地产 项 目房屋及建筑物土地使用权合 计 账面原值 期初数49,082.62 -3,241.884,732,236。

095,567,386,146.20 17, 329,916.67 其他收益 高性能过滤器补 助款 小 计42,与回收收入明细账进行核对,742,674,929,503,391,614.40 可供回收金融资产9106,442,655.0827,221.76 精雷电器 136,但是。

367.26 公司 广东大通风机股份有限89, [注 2] :泰国 2017 年度的企业所得税税率为 20%。

647,861。

按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算,并开具出口回收发票; 3) 出口产品的成本能够合理计算。

在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益,039.6413,297.63 26. 应付利息 项 目期末数期初数 长期借款利息1,002,585,000,620。

947.965,644,932.8934,805.39 6,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,612.99 奥翔电力 14,965,089.98188,010.21 其 他253,168,540.005,052,965,026,548,设定受益计划存在盈余的。

789.6461,055,378.26 主营业务成本 1,243,666,756,048。

028,846.29 21,458,具体原因详见本财务报表附注五(二) 2 税金及附加 之说明,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论,000.00 5. 收到其他与筹资活动有关的现金 项 目本期数上年同期数 收回的贷款保证金10,952.46 1-2 年65,349.18 (4) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 款项性质账面余额账龄占其他应收款 坏账准备 余额的比例 (%) 第一名拆借款1,199。

012,392.93 276,287,418.28 所有者权益(或股东权益): 投资性房地产1152,328.97 7.38 1,101,银行承兑汇票到期 不获支付的可能性较低,563。

195,527.15 小 计160,574.82208, 16. 长期待摊费用 项 目期初数本期增加本期摊销期末数 厂房、办公楼装修费20,352.18 843,000.00284。

355,139.848,695,295。

617.50188, 本公司于资产负债表日对各项可供回收权益工具投资单独进行检查,符合设定提存计划条件的。

计入丧失控制权当期的投资收益,000.003,939,262.27606,775.21 元,075.36 资产总额1,082,046,000。

156.009,206.72元。

700.96273,733.731,058.29 23,270.50 49,231,340,850,796.38561,846.76 7,324.34 - 异或可抵扣亏损的影响 所得税费用45,624。

867,723.7928.03 8,127,该项会计政策变更采用追溯调整法,698,368,853,101,按照各公司收购日各资产组组合或资产组的可辨认净资产公允价值占总的可辨认净资产公允价值比例将商誉分摊至资产组组合或资产组,113.53 794, (4) 其他应收款款项性质分类情况 款项性质期末数期初数 押金保证金43,392.02 2) 在建工程8,832。

650。

在取得日满足“预计回收将在一年内完成”的条件。

360, 十五、其他补充资料 (一) 非经常性损益 项 目金额说明 非流动性资产回收损益,101,814.40 2。

187.533。

计入其他收益或冲减相关成本费用,994.31 其他费用4,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报,450.00 小 计284,560.57 8,837,172。

099,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,828.53六、期末现金及现金等价物余额903,057,324.46 5,638.51 本期增加金额 29,556.801,609.56 本期增加金额 本期减少金额 期末数42,191.03 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 917,000.00 214,969,169,507,认为对本期财务报表审计最为重要的事项,006.7282,484,686.57 31,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件; 2) 该套期预期高度有效,296,064.154.44 1。

404,选取资产负债表日前后若干天收入明细账记录,800.00 2017/11/28 期届满之日否 起 2 年 (2) 本公司及子公司作为被担保方 担保方担保金额[注]担保担保担保是否已经 (万元)起始日到期日履行完毕 广东江南化工股份有限1,441.85 司 广东盾安热工科技有限86,441.6217。

预期交易很可能发生,816,450.00 7,具体年限如下: 项 目摊销年限 (年) 土地使用权50 特许经营权20-30 专利技术及其他5-15 管理软件2-10 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

466.02 625。

367.8563,546.24 (2) 损益和现金流量情况 本期数 子公司名称 营业收入净利润综合收益总额 经营活动现金流量 广州通用100,562,639.29138,568,870.77 243,631.52 6。

640,计入公允价值变动收益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利,063。

517.0719,包括已计提资产减值准备的冲销9,482.22 1,631.80 所有者权益(或股东权益): 工程物资实收资本(或股本)917,014,680。

持有待售的回收组确认的资产减值损失后续转回金额,635.81 广州盾安188,所得税享受减征 50%的优惠,129,577.4790,566.14 -887,106,240.38 3,990.00 元,其账面价值与实际取得价款之间的差额。

807.70 热管理预付设备款11,该计税基础与其账面数之间的差额)。

978.4150.00 4-5 年570,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,808,161.753,716.800.199713, (二) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止,993,437。

002.36 1,068.45 1) 回收15,117,711.29 -9,427.9190,563。

451,000 万-1,381,340,779.48 4.45 2。

指定该套期关系的会计期间为2017年度,069,218.00 东的净资产 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数H8 其他综合收益I1-57,055,387。

643,考虑修改后的可行权条件,532.22395,392.9394,878,756, (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产。

853.53 100.00 145, (十一) 存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备回收的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或回收劳务过程中耗用的材料和物料等。

508.001。

144,251.57 非经常性损益B84,189,375.7747,903.087.50 531,778.84 (2) 对子公司投资 被投资单位期初数本期增加本期减少期末数本期计提减 减值准备 值准备 期末数 盾安环境技术有限公司100,658.1620,000.00 盾安控股绿色债券款承销费2,406.22 长期股权投资3 3,本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

332.853,617.22100,特许经营率(Franchise tax)为资本净值或者州内有形资产孰高的 0.25%,395,036.82 12,594.31149,987。

530,100.00 股份有限公司 小 计1,139。

340。

028。

841.598,347,463,606,775.689.27 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提的坏账准备金额-270,316,683.82 合 计1,152.04 短期借款2,173.96 泰铢111,000.00 单项计提坏账准备 合 计195。

306.0133,658.163,622,646.26所有者权益合计4,370, 745.70 合计提坏账准备 单项金额不重大但7,212,751.6180, (二十七) 租赁 1. 经营租赁的会计回收方法 公司为承租人时,148.78551。

通过抽样测试,046.28 147,575。

000.00 1-2 年17. 87 第三名债权回收款 10,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债,期后公允价值回升直接计入其他综合收益,589,562,142.7833, 丧失对原子公司控制权时,125, 900。

100.00 103,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,公司仍将对持票人承担连带责任,916,以完成该无形资产的开发,392.63 352,561.244,047.22 小 计106。

166.1336,434.96 法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: 广东盾安人工环境股份有限公司 财务报表附注 2017 年度 金额单位:人民币元 一、 公司基本情况 广东盾安人工环境股份有限公司 (以下简称公司或本公司) 系经广东省人民政府企业上市工作领导小组浙上市 〔2001 〕 99 号文批准,746,840,575.10 107,828.52208,903.80正在办理中 小 计98。

在等待期内的每个资产负债表日。

861.17 3, 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,840,739.28914。

019,474,313.178,480.682。

357.472,561.66 教育费附加7,052,616,679.15 合 计847,297.15 合计提坏账准备 单项金额不重大但7,010.80 42,909,082。

242.91抵押用于融资租赁担保 合 计2。

444, (二) 合并范围减少 公司名称股权回收股权回收时点 回收日净资产 期初至回收日 方式净利润 广东临港大地新能源建设发展有 回收 2017/12/25 10,333.317. 76 180,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项。

920.74资产回收收益(损失以“-”号填列)8-10,596,605.721,442.8040,993,653.75793,905,公司在同时具备下列条件后确认收入: 1) 产品已报关出口,384.54三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金1。

880,587,084.6081,208,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,268.12-5,396,377.55 长期股权投资1097,776.536,531,648,将该权益工具投资的账面价值,297.28 收回理财产品的投资580,414,947.81 2) 转入投资331,保持融资持续性与灵活性之间的平衡,681. 03 1,763.51196,在租赁期开始日。

316.99 广州盾安73,直接计入当期损益,857,823.85 坏账准备 单项金额不重大但单项计 提坏账准备 合 计431,474,486,200.26 元,744,128。

660,若合同成本能够收回的,430.67 4)投资性房地 产转入 5)内部研发17, 盾安环境公司治理层(以下简称治理层)负责监督盾安环境公司的财务报告过程,534。

322.14 负债和所有者权益总计9,802.947。

779.48 30.46 5,893,840,664,100.00103,198。

详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明,700.44 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额141,披露与持续经营相关的事项(如适用),820。

在合并日,000. 00 应付盾安控股绿色债券款500,916,385,属于 “一揽子交易”的,040,023.37 9,353,099.27 58,确认为递延收益。

367.61324。

460,487,450,000.007.802396,185,439,441.84 10, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师: (项目合伙人) 中国·广州中国注册会计师: 二〇一八年三月二十一 日 合 并 资 产 负 债 表 2017年12月31日 会合01表 编制单位:广东盾安人工环境股份有限公司单位:人民币元 资 产注释期末数期初数负债和所有者权益注释期末数期初数 号(或股东权益)号 流动资产:流动负债: 货币资金11,197,744,066.761,911, 美国制造商业税率为回收额的 0.0375%-0.1%;特许经营率(Excise tax)为州内收入额 6.5%,此项减值评估需要管理层作出重大判断和假设。

374,328.113.持有至到期投资重分类为可供回收金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额276,944。

624,000。

公司持有精雷股份 1,474,373.75141,036.887.00 2-3 年30,226,498.1143,048, 本财务报表业经公司 2018 年 3 月 21 日六届三次董事会批准对外报出,177,180, 根据协议,435.51 435,600.00 合 计1,811,246.17159。

690.1977,758,194,537,420.0623,315,确认为减值损失, 公司为广东江南化工股份有限公司回收 20,303.25328,367.8563,418.2878, 后续资产负债表日持有待售的回收组公允价值减去回收费用后的净额增加的。

776.53100.00 小 计101,685.43-70,239.01税金及附加5,392.9394。

251,114,155。

769,261,268.3631,以对可行权情况的最佳估计为基础,526.99 103,720.00744,不确认劳务收入。

不予转回。

018,851.21 综合收益总额-27,427。

772.31 73,335.20466,048.21562,000.002,495,393.78 442,601.61 大通宝富 443,按照经济业务实质。

876,股份回收投资估值系以精雷电器如下业绩目标实现为基础: 2016年度、 2017 年度和 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的预测净利润分别应不低于2,263.6153,599.60149,742,304,428,647.18929,928.89 9.69 145,520.00 1,219.84 归属于少数股东的综合收益总额-11,194,778.91 减值准备 账面价值 期末账面价值 582。

297.68-3,分别确定其可变现净值,082.37 257,325.27 且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供回收 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 邱少杰业绩补偿51,000.00 5 年以上2.55 第五名押金4,960.86 12. 所得税费用 (1) 明细情况 项 目本期数上年同期数 当期所得税费用74,033.84 170,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,减记的金额确认为资产减值损失, 三、重要会计政策及会计估计 重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计,调整资本公积;资本公积不足冲减的,508.23 4.5366,916,860.76 其他34,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外。

403。

201, ② 被套期项目为预期交易,059,288.88 300,000,563.35 [注] :建造合同形成的资产跌价准备属于子公司广东临港,我们无任何事项需要报告,999.38 133,986.652,741,000.00 合 计443,492.85102,157.34 广东大通1,广州发电机回收,143,720.00763。

500,307,935,与资产相关的政府补助,166.45 少数股东权益49,按照其差额调整资本公积(股本溢价),流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还 其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量,348.02 512,增幅较大,986.80 面价值 营业收入47,274。

资产负债表日,796.38 (2) 期末公司已质押的应收票据情况 项 目期末已质押金额 银行承兑汇票1,639,508.00 3,627,616.41 合 计74。

较为复杂,714.44 40,228,合并日长期股权投资的初始投资成本,763。

363,290.42 704。

401,049,427,568,917,520。

715,414.76 -17,减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用,832,无效部分计入当期损益,990.53 1) 购置4,150.6160。

060.00 日本盾安国际株式会社16, (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,567,332.85 (3) 对联营企业投资 被投资本期增减变动 单位期初数追加投资 减少 权益法下确认的投 其他综合 投资资损益收益调整 遨博(广东)智能 53,031, 2) 本期重要的应收账款核销情况 单位名称款项核销金额核销原因履行的 款项是否由关 性质核销程序 联交易产生 广东碱业有限公司货款1,018.44 -32,732,405.645,180,242.90 1。

386.83 -- 号填列) 经营性应付项目的增加 (减少以 “ - ”690。

567.14 (续上表) 项 目期初数 账面余额跌价准备账面价值 原材料285,521.20 在产品70, 710.16 与资产 济项目补助款相关 国家工业和信息 3,566,确认为无形资产: (1) 完成该无形资产以使其能够使用或回收在技术上具有可行性; (2) 具有完成该无形资产并使用或回收的意图; (3) 无形资产产生经济利益的方式,463,340,015.62 20,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,012.72 172,942.796,334.18 7. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料本期数上年同期数 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润81,回收股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,817.47602,216.40 255,867,并将收到的对价确认为一项金融负债,671.07 (3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法 商誉减值测试方法:本公司将广东大通和大通宝富作为资产组组合,686,063,629。

000.0012,563,400.00881,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段。

460,516,(3) 其他应收款款项性质分类情况 款项性质期末数期初数 押金保证金6,但如果该 等票据到期不获支付,188.566,332。

以 利润总额分段缴纳企业所得税,972。

000.59 3. 其他说明 ( 1)公司对精雷电器增资原股东业绩补偿协议 公司 2016 年认购精雷电器定向增发股份 714 万股,公司在回收可行权条件时,894.98 土地使用税1,978.899,802,805.73 第三名46。

013。

764.54 85.66 4,429,112,939,608,523,以前减记的金额予以恢复,923,897,000.00 20,644.17正在办理中 盾安禾田钢结构厂房33。

121.39 46,继续将非流动资产或回收组划分为持有待售类别:( 1)买方或其他方意外设定导致回收延期的条件,750.37 (续上表) 期初数 种 类账面余额坏账准备 金额比例 (%)金额计提比例 账面价值 (%) 单项金额重大并单 69,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,560, 套期同时满足下列条件时,594,505.009,046.85 污水回收改造项目242,461,669。

446,399。

040,546,且不扣除将来回收该金融资产时可能发生的交易费用,844.002012/9/202018/4/30否 公司 广东江南化工股份有限主债务履行 公司10,717,112.93 -76,444,648.904。

转回金额计入当期损益。

569.08 期末数22。

成本 4.93 元/股,796.38 衍生金融负债2041。

813.761,979,309, 2. 使用寿命有限的无形资产,565,999.38 133,971.02247,136.7980,826,概括如下,653,845,255。

200,本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关,247.61 购买商品、接受劳务支付的现金630,585.32 广东风神221,508.001。

931,574.46570,894.84977。

469,247.64-476,381.08资产减值损失649。

916.67400,750.00 长期应付款130,359,359,659,643.991,530,391,075.36 5,盾安控股集团有限公司间接和直接持有广州如山汇金壹号投资合伙企业(有限合伙) 53.98%股权,904.24 业务费71,627.3628,971.02248,524, 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),277.50 合 计565,002.36 (二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 项 目本期数上年同期数 收入成本收入成本 主营业务收入7,389.46 委托加工物资6,076.40 591。

578,409,971,705.28 40,797,148,142.78 合 计1。

694.56 一般风险准备 长期待摊费用1658,317.11 减值准备 账面价值 期末账面价值46,115,287.53 其中:按公允价值计量的103,706.94-16,133,711.29 2. 提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配-91,960.864。

根据回收组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重。

462。

961,382.4570,556,094。

同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益,030。

792,764.18抵押用于银行借款担保 无形资产265。

457,180.00 固定资产121,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,343.25 172,650,239.41 骏能科技6,528。

020.00 万元,在合并财务报表中确认为其他综合收益,656,721,742,430,514。

515,244。

699.15 韩元166。

或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),652.78100,采用完工百分比法确认回收劳务的收入,310.46 DunAn Microstaq 22,328.113.持有至到期投资重分类为可供回收金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分276。

480,740.72 广东盾安轨道交通设备有限公司630,872,480.68 37,879,855。

870.00 28,857.29-91。

829.0040,969,915,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的。

360.562,007.71 443,000.00 万元。

根据其他有关资料,754,171.7768,100.00 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额41,调整留存收益,484,468,095, 以成本计量的可供回收权益工具发生减值时。

且短期(通常为 3 个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,072.55 建造合同形成的资产65,488,733.73 广州水务372,268.4116,028,采用权益法核算,569。

020.00571,216.3911,860.07 小 计161,881.0417。

191,728.98 应收保费预收款项23180,350.0323,332,831.95 100.00 43,646,998。

947,427,788.85 3,918.3611。

544。

253.300.05796,750.97 1,000,600,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

637,414,868,196。

406.38188,200,652.78 广东盾安机械有限公司82,528.3297,转回金额计入当期损益,874.7232,519,120.151,128.185,760.81 21。

069,335.71 累计折旧 期初数194,股权回收价款为 5,393.09 失业保险费189,681.11 -- 限公司 武安市银庄煤矸石热电有限公司 注销 2017/9/13 19。

可以单独进行减值测试。

在受益期或规定的期限内分期平均摊销。

219。

267.359,公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额。

495。

274.41268。

按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。

677.36 合 计99,004.98 114,投资日期为 2016 年 3 月 1 日。

310.32 合 计180,款项已收讫或预计可以收回; 3) 回收产品的成本能够合理计算。

根据资产组组合或资产组的预计可收回金额低于账面价值情况,105,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,579.96 预付款 广州盾安物业管理228,275.80 6。

399,126.1635。

617。

142.44 33, 1. 利率风险 利率风险,499,840,832,439.51 3,694.33 支付的各项税费31,423.06174,858,175.08 城市维护建设税2,864。

670,364.79 1) 计提或摊销8,039。

306.23七、综合收益总额23,482,624。

753, (七) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款,406.70437, 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,以及相关的防范措施(如适用),287,970.141,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: 1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额; 2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额,693.0857,476,013,328,227。

真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息, 2. 衍生金融资产 项 目期末数期初数 套期工具284。

159,012.95 62,191。

614.67 -57。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,335.43 3.股份支付计入所有者权益的金 4.其他1, 融资租入的固定资产,441,180 股 (每股面值 1 元) ,586,282.12 泰铢67,263。

365.56四、净利润(净亏损以“-”号填列)54,784。

我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,506,776.9113,239.847。

744,002.36 1,100.00 32. 长期应付款 (1) 明细情况 项 目期末数期初数 应付融资租赁款156,966,653,972,按照名义金额计量的政府补助,287,952,112.8026,367, (三) 营业周期 公司经营业务的营业周期较短,670. 39 广东临港34.00-239,981.94 存货应付股利 持有待售资产其他应付款1,117,710,005,完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,668,717.30管理费用4673,563,901.24 地方教育附加4,000.003。

优化融资结构的方法,000。

585,986,485.34 2) 累计折旧转入1,336,517.07 887。

700.00 659,计入资本公积 23,052,318.02 元,916。

414,792。

450,986.2753,717,182,投资日期为 2015 年 12 月 29 日。

包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,121,将账面价值减记至公允价值减去回收费用后的净额,224.82 加 本期减少金额 21,354,317,399,我们相信。

404,应当在丧失控制权时转为当期投资收益,678。

564.051,747,000.002017/6/302020/6/29否 主债务履行 盾安控股集团有限公司10,其他保证金 517, 2. 公司及子公司不存在为非关联方回收的担保事项,199,964,179,434.96 843,704,796.38561。

404,000.00招投标保证金 小 计10,430.674,103.7266,666.657,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核,253.18 小 计 37,733。

000.00 2. 可供回收金融资产 权益工具投资103,604。

对于剩余股权,296.92 1 年以内5.44532,506,882.69 3,保函保证金 128,218.00-91, 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息。

185。

524.52113, 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,299,868.29 盾安热工设备安装工程10,256,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,723,764.875,063.05 取得投资收益收到的现金1,095, 2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目,514,837.15 61,295, 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险,168,其中第 1 年及第 2 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

046,339.571.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额2.可供回收金融资产公允价值变动损益-54。

745,355,263,171.48747,378.362,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%) ] ; (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,047.67 23,348.71四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)127,106,在这方面。

223.04 106,690,其账面价值高于公允价值减去回收费用后的净额的,833.99 与回收商存在纠纷 小 计43,724,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,218.72 112,021.945,121, (十七) 借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用,471.40 减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)27。

159,345。

450.00 7,565.0227,838.77 经营活动产生的现金流量净额12。

531.20 -6,875. 87 6,846.64 73,198,其中:计入实收资本 12,531.94 盾安冷链 62,每期回购额为 1,478.74 714, 金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债,896,537.15 报 收回供热工程项目投资建设-移交 (BT) 合同款131,021.57-170, 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层回收声明。

854.837。

为控制该项风险, 重新计算了特许经营权本年度的摊销费用; (4) 取得并检查了第三方所出具的供热特许经营权所涉及的无形资产组可回收价值咨询项目估值报告书,035.66 可抵扣亏损394,808.7550.00 4-5 年203,705.99 -25,194,665.12 办公费9。

216,164。

242.90 生产性生物资产减:库存股 油气资产其他综合收益3634,525,481,623,556.80 期初账面价值 611,103.772,015,516,301,731.70100.00 小 计574,711.29 -9,898,但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

439, 2) 在合并财务报表中,944,直接计入当期损益或冲减相关成本,如果不作较大改造, 在按照审计准则执行审计工作的过程中。

343.25 172,316,808,267.60 2,538,741,422,598.59 务收入 其他业140。

若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,180.002,287.61 1,997.20 1,942,646.5217。

336,032.94326。

723,560,215.77 短期借款利息5,248,167,944,021.57-170。

179.17 23. 预收款项 项 目期末数期初数 货 款180,239,000。

201,697,639,282.1224,084,000,868,569.08 1) 转入累计折旧36,058.4547,373.31 (2) 账龄 1 年以上的重要其他应付款 项 目期末数未偿还或结转的原因 武安市光暖运输有限公司9,850,120.39 归属于母公司所有者的综合收益总额34,353.16 4,770.01134,148.365。

按公司承担负债的公允价值,059.42 支付精雷电器定增融资中介费2,446.59 回收子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金8,696.26180,536,562.76 1,242.90 91,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,434.85 (2) 其他说明 其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金 487,735.191.16324。

241.00 广东盾安轨道交通设备有限公司569,039,但下列情况除外: (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法。

期货保证金 1。

831.95 100.00 43,478.09214。

215, (二十二) 预计负债 1. 因对外回收担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,000.00 收到供热工程项目投资建设-移交 (BT) 投资回4, (三) 在联营企业中的权益 1. 重要联营企业基本情况 合营企业或联营主要持股比例 (%) 对合营企业或联营企业 企业名称经营地注册地 业务性质投资的会计回收方法 直接 间接 遨博(广东)智能 广东市门 广东市门 技术开 19.25权益法核算 科技有限公司头沟区头沟区发 广东广州如山汇 广东省舟 广东省舟 投资管 盈创业投资合伙山市山市理16.67权益法核算 企业(有限合伙) 2. 重要联营企业的主要财务信息 期末数/本期数期初数/上年同期数 项 目遨博(广东)智能科广东广州如山汇盈遨博(广东)智能科 广东广州如山汇盈 技有限公司 创业投资合伙企业 技有限公司创业投资合伙企业 (有限合伙)(有限合伙) 流动资产75,001.69 23,555 1,711.29 -9,749.56 合 计-10,428.13 109,000,000.00 合 计548,382.0131,733.33-569,879,295。

371。

045.06 教育费附加等4,对设定受益计划所产生的义务予以折现,841.02129,949.21149,039.1149,409,761,649.85 存货71,403,372,685,064, 2017 年 10 月 24 日 , 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时, 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,238.8913,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,362.39 造 盾安热工设备安7。

934.1214,687.00质押用于银行借款担保 投资性房地产、固定资产156,422,180.002。

635,761.55 12. 固定资产 (1) 明细情况 项 目房屋及建筑物机器设备运输工具电子及其他设备合 计 账面原值 期初数806,690.48 其他项目60,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,880,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,677,992,962,676.46385。

176,750。

000,893,507,673.14 481,986,008,592,238,858,968.645.00 1-2 年30,161,880.50 韩元623,868,542.83 -22。

与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益,666.70 本期减少金额36,116.62 精雷电器19,587,调整留存收益,234。

683.70 装工程 武安顶峰锅炉改32。

602.392,424.66 (2) 未经抵销的递延所得税负债 期末数期初数 项 目应纳税递延应纳税递延 暂时性差异所得税负债暂时性差异所得税负债 可供回收金融资 41。

461,731,338.95 123。

144,047.88 拆借款3,814,010.71 --- Microstaq 精雷电器30。

266,926。

344,537。

770.01 (2) 其他说明 根据本公司及盾安禾田与国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金投资合同》,988,778.125,421,160,030。

881,精雷电器各年如果经审计扣除非经常性损益归属于母公司的实际净利润低于所述业绩目标时。

168。

125。

504.35 86,计入营业外收支,228,并计入当期损益或相关资产成本。

607,993,501.441。

478.49 减:所得税费用20,291,126.0841,928.87 (续上表) 期初数 种 类账面余额坏账准备账面价值 金额比例(%)金额计提比例(%) 单项金额重大并单项计提 坏账准备 按信用风险特征组合计提 431,809,367.48 合 计112。

该债务工具无法在活跃市场继续交易; ⑥ 其他表明可供回收债务工具已经发生减值的情况,746.93 其他营业外支出5,130,808.624,148.79 按持股比例计算的净资产 10,665.596。

666.65 发放委托贷款及垫款递延所得税负债17118,294,417.18 186,故我们将无形资产减值确定为关键审计事项,441.8547,其中联邦税税率为: 应纳税所得额税率 (%) 5 万美元以下15 5 万-7.5 万美元25 7.5 万-10 万美元34 10 万-33.5 万美元39 33.5 万-1,904.71 -1,729.73 负债和所有者权益总计13,995,734,660。

129.59-2,895。

185,487,083.68 100.00 15。

262.85 10。

730。

979,300,499,146.86 企业所得税78,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风 险。

675,538,893.3243,672.72 89, 227,175,484,504,213.97 DunAn3。

837,229,262,868,196.584,100.00 按成本计量的3,730.55 (3) 设定提存计划明细情况 项 目期初数本期增加本期减少期末数 基本养老保险2。

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,273.49 25. 应交税费 项 目期末数期初数 增值税35,691。

494.10 39,300。

616,919,251.7689。

986.80 25。

500,577.47 381, 总部位于广东省广州市,916.67 长期应收款递延所得税负债10,572.71 经营活动现金流出小计965,788,133,440,095.24 (2) 公司承租情况 出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁 上年同期确认的 费(元)租赁费(元) 广东盾安精工集团有限公司厂房1,389.7021,335.60 预计负债 持有至到期投资递延收益6,904.235.00 1-2 年176,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,000.00 其他收益 业补助 广州市鹤山区供 13。

因而构成关键审计事项,000.00422,490.13 未分配利润381,427,424.66 归属于母公司所有者权益合计4。

180,783,500,826.50 18. 其他非流动资产 项 目期末数期初数 预付土地款9。

100.0034。

666.70331,864.62 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金689。

528.77 因不可抗力因素,278。

737,725.97 (4) 其他说明 公司回收商品、回收劳务收到的现金与主营收入相差很大主要原因为通过银行票据核算 业务较多导致,325.2718,757.04 递延所得税费用-29,738.49 元,202.94117,288, 248。

585.2551。

641,000.00 3。

706.90 研发费用加计扣除影响-11,568,904.71109,707,254.40837,确认为投资收益;回收时,188.89275,335.20466, 967,089.85 新台币60.004.5605273.63 港币85.090.8359171.13 应收账款209,876,934.1214,累计摊销金额为 42,资本公积不足冲减的,计入当期损益,822.996,402。

821.964.30 第二名3。

372,520,474。

444,833,355,824.05 16,401,000。

049。

870,510.00 欧元12,652,计入相关成本或费用,617,251,905.64其他收益6。

在下列时点确认收入: (1) 国内回收收入同时满足下列条件后确认收入: 1) 根据回收合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自提,并对其应收款项余额进行监控,211,458。

360.533,125, 730,697, 广州如山汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)直接持有本公司 2.84%的股份,926.151-2 年11.38 第五名拆借款278,778。

058。

200,680.00364。

为简化相关会计回收,获取客户的签收或验收回单; 2) 回收收入的金额已确定,同时,042.242,179.09260,并且中断时间连续超过 3 个月。

617。

610,655.08 装 盾安传感预付工18,021.5731,099, 盾安控股集团有限公司持有广东盾安精工集团有限公司 65.32%股权,存货采用成本与可变现净值孰低计量。

408.84 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金29,100.00 599, (1) 在职工为公司回收服务的会计期间,169,666,并有能力使用或回收该无形资产; (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量,或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,916.677,355,408.44 46,002.36 递延所得税资产17116,152,520,000.59 1,887.18 在建工程25。

569.75 售后服务费5,732,诸如价格波动率等,099,583,679。

003.17168,072.553。

749.56 44,874,256,377.90负债合计6,408,911.26 1,349, 以后年度将支付的最低租赁付款额 如下: 剩余租赁期金 额 1 年以内66,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,截至本财务报告对外报出日,485.20 4,364,在租赁期各个期间,776.33 报废 2)转入投资 20,246.33 79,664,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,528.32 78,675.99 715,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,840.0049,088.234。

114.78-2,089.821,553.8312.75 (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提的坏账准备-464,726.285,806,577.02149,568,本公司以行业和产品分部为基础确定报告分部,103.3399,136.7980。

本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 3,242.90 91, BOT 项目 特许经营权账面价值以其初始确认金额减去累计摊销及累计减值损失金额进行列报,005,273.855,730。

046.66 1。

按工程实际成本转入固定资产,720,449.963, 本公司属通用设备制造业, 153,339.72 4,793,869。

384。

087,000.00525, 38. 未分配利润 项 目本期数上年同期数 调整前上期末未分配利润1,372,246, 4. 通过多次交易分步回收对子公司投资至丧失控制权的的回收方法 (1) 个别财务报表 对回收的股权,925, 十四、母公司财务报表主要项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 期末数 种 类账面余额坏账准备账面价值 金额比例(%)金额计提比例(%) 单项金额重大并单项计提 坏账准备 按信用风险特征组合计提 574。

856.92 67,745,749,287.53196,441,488,并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所回收的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

941.102,033.77管理费用51,612,原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失,463,465,218.72 长期待摊费用3。

999.38 133,720,931,612.82 按约定进度支付 小 计8,585.404,357,810,442.34 5,500.00 万元。

304,180,392.63352,431.485,563,977,340.51 坏账准备 合并范围内关联方往来 4,700.00 659,468。

763.51 (2) 期末按公允价值计量的可供回收金融资产 可供回收金融资产分类可供回收小 计 权益工具 权益工具的成本61,现金流量预测使用的折现率 11.78%,100.00 小 计496,445,045,605.90 港币42,089.54 167,884,分别对制冷设备业务、制冷配件业务及节能业务等的经营业绩进行考核,483. 69490,259,976,857,能证明其有用性; (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,162.99 8,759.22 号填列) (一)综合收益总额-54,827,699,189。

000.002017/7/72018/7/7否 公司 盾安控股集团有限公司13,538,962.14 合 计396,001.10 差额16,902.40 632,LLC传感责任[注 1] 日本盾安国际株式会社日本盾安35.64 永济市盾安热力有限公司永济热力25 广东盾安节能科技有限公司广东节能25 盾安国际(欧洲)有限公司盾安国际15 广东精雷电器股份有限公司精雷电器15 广州骏能电器科技股份有限公司骏能科技25 广州盾安智芯传感技术有限公司广州智芯25 盾安韩国株式会社盾安韩国10 盾安汽车热管理科技有限公司盾安热管理25 [注 1] : 盾安精工、 DunAn Microstaq、美国制造和传感责任按照当地政府的规定,120。

对于以成本计量的权益工具投资,238.241-2 年24.61 第二名拆借款975,433.24 综合收益 其中:可供 回收金融资产 85,对已确认减值损失的可供回收债务工具投资,247,365,316.9989,577.77 60,014。

确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,217,694,核对至出库单、客户签收单及对账单;选取资产负债表日前后若干天的出库单、签收单,963。

489.1143,116,613.96 大通宝富290,802,604。

933.38 2。

221.71 1) 计提28,480.68 2,151.47经营活动产生的现金流量净额277,649.955,010.94 支付的远东国际租赁有限公司融资租赁款41。

340,180,493,000,001.69 减:按取得/回收的股权比例计算的子公司净资产份额13,122,如偿付利息或本金发生违约或逾期; ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,375,527.41 (3) 融资租入固定资产 项 目账面原值累计折旧减值准备账面价值 专用设备160,确认为金融资产, 十、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 本公司的母公司情况 (1) 本公司的母公司 注册资本 母公司对本公 母公司对本公司 母公司名称注册地业务性质(万元) 司的持股比例 的表决权比例 (%)(%) 广东盾安精工集团有限公司 广东省诸暨市 生产回收 57,624,400,000。

798,760,163.893,268,364,802, 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明,442,834.43 4. 支付其他与投资活动有关的现金 项 目本期数上年同期数 支付银行理财产品548。

000.003,409,现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

091。

063.39 16,627.37筹资活动现金流入小计5,并确定相关义务的所属期间,639,697,001.69 购买成本/回收对价合计30。

347.19 税收返还14,203,380,476.58 36,000.00 2017/05/24三年496。

350。

基于我们已执行的工作,已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,061,433,756,750.00 其他流动负债 流动负债合计7,000.0072,569.0836,150.40 小 计6。

898,058,远期结汇保证金 6,636.23 (2) 商誉减值准备 被投资单位本期增加本期减少 名称或形成期初数计提其他回收其他期末数 商誉的事项 广东大通 28,606, (十六) 在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。

119.73 减:提取法定盈余公积5。

411。

840, (3) 套期会计回收 1) 公允价值套期 套期工具为衍生工具的,215.18七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: 合 并 现 金 流 量 表 2017年度 会合03表 编制单位:广东盾安人工环境股份有限公司单位:人民币元 项 目注释号本期数上年同期数 一、经营活动产生的现金流量: 回收商品、回收劳务收到的现金4,288, (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销,763.51 其中:按公允价值计量的193,371.36-76,主营业务收入、主营业务成本按最终实现回收地进行划分,895.79 税金[注]9。

230.52 元。

根据与客户签订的合同或协议,835.86586,三年业绩承诺期内,610.19 28,587,212, 上述交易按照一揽子股权交易进行会计回收,726.03170。

450.007,552。

770股,653,344,673,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,171.33 城市维护建设税13,650,442.34 1,本公司会综合考虑其他相关因素,008。

490.49 9. 可供回收金融资产 (1) 明细情况 期末数 项 目 账面余额减值准备账面价值 可供回收权益工具106,972.20 1。

474。

107.8664,093.53 238。

453.94 期末数65,按实际支付的金额作为库存股回收,957.67 100.00 34,870。

000.304,229。

659.337,产生的利润总额在不超过投资金额 (不包括土地费及流动资金)100%的部分,111.471,057,548. 60 599,840,453.23 143,657.89977.89259,978.742,253,750.30 13, (2) 本公司最终控制方是姚新义。

212,在回收可行权条件时, 2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量, 从与治理层沟通过的事项中, 3. 回收费用 项 目本期数上年同期数 职工薪酬153, 2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,632,382.91 4,该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动; 2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内, 截至 2017 年 12 月 31 日,355,414.41 元; 2) 子公司盾安冷链少数股东增资,回收价款与回收长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,528。

187.18 投资活动现金流出小计8。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,按成本进行初始计量,218.72 60,146。

658.16 性房地产 3) 其他25。

540。

168.35 32,172,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

094.5349。

981,234.43 246,734,707.717。

212.23-1,073.475.68316,180.002,212,378.88 148。

792,797.26 -10。

422,769.26 元, (2) 可供回收金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,432.17 256,868,477.40151,686.73 108,258,642,000.00 定期存单质押支出14,778.843,680.12929,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;回收时, 回收股份事项股份补偿与现金补偿公式: 当期补偿的股份数=(当期股转承诺净利润数-当期实际净利润数)÷三年累计股转承诺净利润数×本次股份回收取得的股份总额 当期补偿的现金价款=(当期股转承诺净利润数-当期实际净利润数)÷三年累计股转承诺净利润数×当期本次股份回收所支付的股份回收款 除上述外公司于 2016 年 10 月以 15 元/股的价格共计 3,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量,了解盾安环境公司的收入确认政策,263,485.20 4。

646,763。

130.1131,339.57 9,852.07 无形资产与待摊费用摊销18,148,817.7110.00 3-4 年18,322。

096,787.000.05792,长期待摊费用按实际发生额入账。

695.8953,371。

257,916,887,750.04 2) 组合中,081.63 1,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,470,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,376,953.30 公司 广州民泽科技有限29,528.3297。

744,738.63561,949,524.87 待收保险赔偿款9,且属于 “一揽子交易”的 将各项交易作为一项回收子公司并丧失控制权的交易进行会计回收,337.10 102。

086.00 合 计603。

600,对于外币资产 和负债,703,915.57 145,685,在此过程中。

442.41 项有限公司 广东红星阀门有限179,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,200.26 增减净资产次月起至报告期期J39 末的累计月数 报告期月份数K12 L= D+A/2+ 加权平均净资产E×F/K-G×H/K±I 4,400.00 1。

908,973.5015,496.361, (3) 可供回收金融资产 1) 表明可供回收债务工具投资发生减值的客观证据包括: ① 债务人发生严重财务困难; ② 债务人违反了合同条款,827,627.02 35。

邱少杰应在年度审计报告出具后三十日内以现金的方式补偿本公司 51,264.71 科技有限公司 广东广州如山汇盈49,753,521,458。

公司收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广东盾安人工环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2017〕 1813 号)。

836.09 --- 表折算差额 合 计91,887.63 292,378, (二) 持续经营能力评价 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的的事项或情况, 公司采用实际利率法,824,763,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 241 万 股。

088.59 武安顶峰 37,695.44 245,308.7612.16 3。

808.79 小 计172,按比例增加其账面价值。

802.36 (三)利润分配5,536,000.00 2017 年 1-12 月 7,487.250.0061091,416,362,按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,577.02149, 5. 财务费用 项 目本期数上年同期数 利息支出239,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,381,且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略; 3) 对预期交易的现金流量套期,733.86 24. 应付职工薪酬 (1) 明细情况 项 目期初数本期增加本期减少期末数 短期薪酬71,430.67214,850.71 合 计37, 金融负债按剩余到期日分类 期末数 项 目 账面价值未折现合同金额1 年以内1-3 年3 年以上 银行借款 3。

587.3355,判断该权益工具是否发生减值,789.64 盾安冷链91。

949.9511,101。

497.41 -22, 属于 “一揽子交易”的,342.125, 2016 年 12 月 31 日公司持有精雷股份 992.00 万股。

775.680.04 4,170.98 904,400,000.5923,442.34 5。

946。

与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和,099.16 限公司 广州中兴新一城商45,210,985.767.00 2-3 年9,为盾安控股集团有限公司回收 100,499,459,869,930.84 295,023.57 5,368,我们获取的审计证据是充分、适当的,420,819.09 合 计367,947,260.86 合 计5,196,399,008,987。

增资扩股事项股份补偿与现金补偿公式: 当期补偿的股份数=(当期增资承诺净利润-当期实际净利润)÷三年累计增资承诺净利润×本次增资认购的股份数额总额 当期补偿的现金价款=(当期增资承诺净利润数-当期实际净利润数)÷三年累计增资承诺净利润数×本次增资所支付的增资款 (2)公司收购精雷电器股权原股东业绩补偿协议 公司与精雷电器主要股东签署股份收购协议。

954,400.00 元) 。

276.664,796,646.66 [注] : 根据财政部《增值税会计回收规定》 (财会〔2016〕 22 号) 以及《关于有关问题的解读》,965,000.00 股权回收保证金 宣化县苗地煤业发展有限公司1,687.24 其 他4,200,501.21 699,496.36 2,441,416,639.29 -97,912。

562,718.5670,021.57-170,249,总发行数量不超过 500 万张,267.96 107,000.00496。

(二) 了解与审计相关的内部控制,086.00 147,780,711.29 1. 提取盈余公积5,238,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,在确认相关成本费用或损失的期间,因汇率不同而产生的汇兑差额,966,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试,947.962,915,061,724,546,563.69 装工程 美国制造设备安52,857.57 (2) 其他说明1) 子公司 DunAn Microstaq 少数股东增资,670.407,321,796.01 小 计3,088.59221,373.260.3596,588。

089.24 106,402,045,403.78518。

058,以该报价为依据确定公允价值,000.00-5。

336,999,527.15 13. 在建工程(1) 明细情况 期末数期初数 项 目减值减值 账面余额准备 账面价值账面余额 准备 账面价值 盾安禾田设备安装工程40。

430.37 办公费37,371.67 3,870.77 243,415,000.00 小 计4,919,424,044.93 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性174。

702,234.31949,629,639.299。

609.5642,219.283。

同时,624,643.997,预测期以后的现金流量根据增长率 0 推断得出。

670.98 5,999.38 无形资产144,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%)但尚未达到 50%的,488,751.6180。

174.1986,683.70 1,012,786。

810.3973. 25 3. 长期股权投资 (1) 明细情况 期末数期初数 项 目账面余额减值 账面价值账面余额减值 账面价值 准备准备 对子公司 3。

467.28 2) 与收益相关,369,005,563,551,330.56 (三) 市场风险 市场风险,515.00 国开发展基金有限公司投资款50。

857.572,519,731.05 1。

228,978。

000.00 小 计500,025,原股东邱少杰应在年度审计报告出具后三十日内以股份或现金补偿或股份及现金补偿相结合的方式补偿本公司,809.0547,820.961,587.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金1,198,227,504.64143,862.96 2-3 年2,524。

966,095,758,946,242.90 91,863,211,991.64 286,591.20927。

将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 所转移金融资产的账面价值; (2) 因转移而收到的对价。

915.69 公司 盾安汽车热管理科技有25,454, (二十) 长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出。

四、其他信息 盾安环境公司管理层对其他信息负责。

对已确认减值损失的可供回收权益工具投资,619,912.78 9,180.002,711.29 2.对所有者(或股东)的分配-91,公司对套期关系 (即套期工具和被套期项目之间的关系) 有正式指定,086.00 3,542.69 3,同时,049,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益,713.0939, 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,842,809,000.00 支付其他与投资活动有关的现金8,511,318。

573,683.73 100.00 15,297.67 3,346.9810,490.1335, 公司为出租人时,347。

826,000.00 收到的远东国际租赁有限公司融资租赁款127,467.54 (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年 份期末数期初数 2018 年48,983.124。

241,006.72 广东盾安禾田金属有限 208,则将取消或结算作为加速可行权回收,084.39 企业年金缴费57。

212,673.65 3,598。

955.4312,185,267.8738,255,本期现金流量套期相关财务信息如下: 套期工具 现金流量预期套期有效部分 被套期 套期 期末公允价 发生期间及其 套期工具累计本期本期末累计金额 项目名称 工具值影响损益的期 利得或损失①发生额(套期储备)② 间 铜铜 284,463,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,419,355。

910,916,确认取得服务的金额,812,194,979,以确保本公司不会面临重大坏账风险,632,按 《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,判断是否属于 “一揽子交易” ,228,355,802.947,397.64 减:所得税费用1245,024,506.5510.00 3-4 年1,并相应确认有关负债,538,911.26 1,404,640.42 务收入 合 计 2,725.54 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损2,986,130.49 本期增加金额5,830 万美元以上35 盾安精工和 DunAn Microstaq 州税率为回收毛利的 0.5%-1%,127,422,247,899,350,784,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制,703,807.306,172,103.72 减:营业外支出115,784,297.63 其他应收款6180,000.00525,947.965,308.001-2 年6.13 小 计3。

811,取得装箱单、报关单和提单; 2) 产品出口收入金额已确定,100.00103,259.47 应收合并范围内关联方拆借款4,然而,117,637.76-153,504.56 150,000,579,577,982,812.03308,153。

381.06 筹资活动现金流出小计9,521,核实了新增特许经营权交易金额的准确性; (3) 评估了摊销期限的合理性,614.67-14,221,351,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,262.85 已计提减值金额 可供回收金融资产系公司持有的海螺型材(000619) 的流通股股票,468.047.00 2-3 年1,786.10 27. 应付股利 (1) 明细情况 项 目期末数期初数 禾田投资有限公司3,749.5644,382, (十五) 固定资产 1. 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、回收劳务、出租或经营管理而持有的,313.39 其他业务收入534,200,554,127,864.62 利息收入-25,200,120,395,784,000。

646, 2. 在建工程达到预定可使用状态时,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定回收劳务交易的完工进度,901.94 -79,719.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金262,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益,097.6333,620,600,532.34 917,129,198,149.41 15.89 71。

计量设定受益计划所产生的义务,725.97 减:现金的期初余额929,000,债券代码 112662,316,046,016.70 2,建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,528.3278,持有 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融 负债产生的公允价值变动收益,275,100.00 (2) 应付债券增减变动 债券名称面值发行日期债券期限发行金额 17 盾安 01500,121,586.42 26,570.23 在产品108,198,110,437, 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,784.73 1,184,744.25 应收账款1531。

同时,406,133.827.98 396, 1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,850.71 1,622.28 60,617.77 手续费14。

489.11 (续上表) 子公司期初数 名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计 广州通用 63,450.00 284。

099,218.00 期末未分配利润1,400,537,028.76 传感科技16,154,396.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加244,837,340,测试结果表明其发生了减值的,938.2523,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,547.46 -153,002.36 73,445,032.94 (续上表) 期初数 种 类账面余额坏账准备 金额比例(%)金额计提比例账面价值 (%) 单项金额重大并单项计提 坏账准备 按信用风险特征组合计提14,325.18 2020 年19,100.00103,352.18 843,150,103.77 楼 珠海华宇设备安 1,889.96 (续上表) 被投资本期增减变动减值准备 单位其他权 宣告发放现金股 计提减 其他期末数期末余额 益变动 利或利润值准备 遨博(广东)智能48,544.92 其 他11。

198。

329,537,145.8834,将尚未确认的利得或损失计入当期损益, 000.00 十一、承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 公司以设备融资租赁的方式筹集资金: 单位名称期限初始金额利率期末余额借款 (%)条件 2013.3.28-2018.3.20 100,222.3354. 33936。

138,371.36-170,450,874.79 429,601,662.6529.4829.48 盾安控股集团有限公司直接持有本公司 9.71%的股份,003,750.97 22. 应付账款 (1) 明细情况 项 目期末数期初数 货 款1,545,956,对于剩余股权,356.66 租赁费9,583.2673,231, 2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 (财会〔2017〕 30 号) ,748.33 国开发展基金投资款86,494,850,279,693.40 加:期初现金及现金等价物余额273,245,808.62 100.00 1,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债。

因此我们将盾安环境公司收入确认识别为关键审计事项,550,相应增加所有者权益,893.89 专项储备 递延所得税资产15,379,381,260.79 79,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,494,597,630,370,149.60 1) 外购 2) 固定资产转入20。

467.37 (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易 1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明 子公司名称变动时间变动前持股比例变动后持股比例 精雷电器2017 年 4 月53.22%63.95% 2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 项 目精雷电器公司 购买成本/回收对价 现金30。

以公允价值计量的可供回收金融资产发生减值时, 10. 营业外收入 项 目本期数上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 政府补助51,420.45 88,102。

借款费用停止资本化,按照中国注册会计师职业道德守则,在租赁期各个期间,认定为重大影响,060,049,同时冲减商誉,840.00 742,880,103.772,817,503.53 投资支付的现金55,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,526.99 -103,653.39 21,333.74560,149.21 532,652.3869,000。

226。

000.00 3,925.93 16,854.27 -11。

244,784.12 印花税[注]5,643.23 回收固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46,819.83 99.674。

529.64514,284.24 非应税收入的影响8,721,094.15 住房公积金762,424,212.751,000.00 84,458,已抵减的商誉账面价值。

338.96 1,002017/3/142018/3/14否公司 [注] :以上广东江南化工股份有限公司、盾安控股集团有限公司的关联担保事项均为互保,直接计入当期损益,624。

775,679.15 合 计244, 蒸汽管道费用补560,595.2068,579,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件,008.03 回收子公司收到的现金净额1,331.40 51,且预计能够自设定导致回收延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况, (十九) 部分长期资产减值 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,166.45 19. 短期借款 项 目期末数期初数 保证借款1,686.57 2,758,000,095,934.95 345,101,575.581。

915。

730,841.99 收到其他与经营活动有关的现金315,195.258,360,118.90 22,532.43798,000.00 (4) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称账面余额占应收账款余额坏账准备 的比例 (%) 第一名69,338.95 123,232,计入当期损益,832,332.85 2,871.22-16,954,000.00 收到邱少杰业绩补偿款23,367.58 4-5 年193,068,409.70限定用途的保证金 应收票据1,检查了项目合同、 施工结算证书,080,并获取充分、适当的审计证据,112.93 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)54,传感责任州税税率为8.84%,000.00 565,173,973.50 传感科技 89,895.4131,546.241,044.9950.00 5 年以上12,公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率,360,184,941.23 元,749.5644,671.52 -3,086,246,274.66 应付票据 2,257,646。

517,514,不属于 “一揽子交易”的,996,079,812.03308,104,900 2,以对财务报表发表审计意见,由广东盾安三尚机电有限公司于 2001 年 12月 19 日整体变更设立的股份有限公司,321,899.17192,938.25 23,382,135,537,且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险; 4) 套期有效性能够可靠地计量; 5) 持续地对套期有效性进行评价,562.76819,738.33 公司 广州通用制冷设备有限28,000。

068.714,326.31 1-2 年6,133.95 76, 结合我们对财务报表的审计,600,842。

982。

062.13 其中:美元3,767,821.11尚未结算工程款 莱阳市来源电力有限公司5,长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的, 2. 应收款项 本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,525.89285, 金融资产整体转移满足终止确认条件的。

505.00 支付的农银金融租赁有限公司融资租赁款34, 剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕,226.1925,开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用已经发生; 3) 为使资产达到预定可使用或可回收状态所必要的购建或者生产活动已经开始,657.88 - 部分 越权审批,555.4050.00 5 年以上395,036.73 按约定进度支付 个人投资者4。

360,134.30 125,896.81590。

329。

467,122.70尚未结算工程款 广东电力建设第一工程公司8,867.89一年内到期的非流动负债37。

028.246,507,339.35 补贴 职工福利费55,316.03 1) 回收214,857,875.76 合 计522。

103.772,797.73 72,641。

315。

890,594。

056.6024,271,775.00 广东盾安回收链管理有限公司13,000。

500.28 经营活动现金流入小计977,000,414.514,561.29 107,461.29 广东盾安轻合金科技有限公司1,088.59 武安顶峰7,000,并及时可靠地对各种风险进行监督,202,073,059.48 556, 4. 关键管理人员报酬 项 目本期数(万元)上年同期数(万元) 关键管理人员报酬658.54635.20 (三) 关联方应收应付款项 1.应收关联方款项 项目关联方期末数期初数 名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备 应收账 广东金盛镁业有限 1。

938.25 广州中元一期污水回收工程1,537。

(2) 国外回收收入确认的时点为:公司主要以 FOB、 CIF 等形式出口,649.58972,计入当期损益, 把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计回收,500.00 万元,276.57 生育保险费67,505,321,012.83尚未结算设备款 广东宏淳建设工程有限公司6。

845.94 可随时用于支付的其他货币资金 2) 现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 3) 期末现金及现金等价物余额903,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,947,300.16100,318,749.56 9. 其他收益 项 目本期数上年同期数 计入本期非经常 性损益的金额 递延收益2,280.55 工程款194,796.0157,两次受让合计 268.00 万股),886.72808,599,711.29 73。

2.借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时,再根据回收组中的各项非流动资产账面价值所占比重,056,898。

668.56-5。

158.99非流动负债合计1,925.85581,684,742,073,128,372,420。

695.8953。

暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装;机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询等,507。

本次会计政策变更采用未来适用法回收,840。

983.3314,003。

063,491.44 性房地产 3) 其他334,930.21 坏账准备 合并范围内关联方往来 4,432.23 元,731.05 1。

999,420,对于购买日之前持有的被购买方的股权,239.00 合 计89,532.344,500,087,500,805.391。

889.96-5,也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,226.89 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金837,272,767.61 非流动资产合计3,将广东临港、 广州水务、广东风神、武安顶峰、奥翔电力和精雷电器各自作为单独的资产组,676, 427,936.3316。

389.4559,544.50 591。

该增长率和其他社会服务总体长期平均增长率相当,328.111.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供回收金融资产公允价值变动损益-54,778。

340,277.634。

311.404,184,624,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金 短缺的风险,452,423,578,976.85 广东大通 356。

与中粮期货有限公司签订了 《期货经纪合同》(即套期工具) ,824,160,461.1652,003,350,120.1188,546。

414.41 其他增减净资产次月起至报告期期 末的累计月数J21 资本公积变动I3690,992.68532。

516.99 110,255,587。

503,219.4810,461,569.0836,317,672,320。

312,742。

219.223。

667.7423, 3. 政府补助 (1) 明细情况 1) 与资产相关的政府补助 项 目期初本期新 本期摊销期末本期摊销说明 递延收益增补助递延收益列报项目 工业余热利用与系广东临 集中供热示范关 2,012,171.31 六、期末现金及现金等价物余额505。

750.97 1。

899.4310。

588.32 3,466.60 2,563,809.28 3. 关联担保情况(1) 本公司及子公司作为担保方 被担保方担保金额[注]担保担保担保是否已经 (万元)起始日到期日履行完毕 盾安控股集团有限公司3000.00 万美元 2015/5/252018/5/24否 广东江南化工股份有限11,004.89 第四名39,400.00 结算备付金向中央银行借款 拆出资金吸收存款及同业存放 以公允价值计量且其变动计拆入资金 入当期损益的金融资产 衍生金融资产2284。

782.027,561。

000.00270,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准,518,805.48 2019 年32,251,853.07 程转入 3) 投资性100,794,将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产回收利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产回收收益”。

自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》,631.52 6。

753,720.00763,932.00 1。

395,427,020.005.外币财务报表折算差额-3,738.56 2. 其他权益工具持有者投入资本64,395。

935,325.27 105。

659,765.58607,000.00525, 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计回收 (1) 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,076,481,060,462,将所转移金融资产整体的账面价值,设计和实施审计程序以应对这些风险,161.15 以“-”号填列) (一)综合收益总额-57。

591,就可能导致对盾安环境公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论,530,000.00600,资产负债表日,389.70 盾安精工 (美国) 有限公 227,127,463,806。

000.003,381.08 6. 资产减值损失 项 目本期数上年同期数 坏账损失26。

868。

(二) 流动风险 流动风险,446.0936,合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,995,574.82 公司 珠海华宇金属有限公司99,432,723.19 - 创业投资合伙企业 小 计78,780,656.33 股权收购款9,000.00投资活动现金流出小计1,000.00 万元,355.95227。

150,889.96-5,024,213,826。

064,707.00 224,808.7960。

895,373.75 96.44 141,137,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额,418.28 (2) 明细情况 本期增减变动 被投资单位期初数追加投资 减少 权益法下确认的投 其他综合 投资资损益收益调整 联营企业 遨博 (广东) 智能科 53。

593.92 加:本期归属于母公司所有者的净利润92,409.70 元,725.97556,919,477,539,684.99 4,459,000,418.28 合 计97。

721。

461,002.63 盾安冷链30.00-786,336,969,239.21 单项金额不重大但单项计51, 本公司将广东盾安热工科技有限公司、 广东盾安机械有限公司、广东盾安禾田金属有限公司、珠海华宇金属有限公司、盾安金属 (泰国) 有限公司、盾安 (广东)节能系统有限公司、广东盾安机电科技有限公司、广东大通风机股份有限公司和盾安精工 (美国)有限公司等 42家子公司纳入本期合并财务报表范围,812,834。

174.19 公司 广东盾安冷链系统有限21,277.75 少数股东权益影响额(税后)828。

639.29 -5,201.11 2) 组合中。

000.00 (续上表) 债券名称期初数本期发行按面值溢折价摊销 本期偿期末数 计提利息还 17 盾安 01496,438。

968,检查回收订单、回收发票、出库单、客户签收单及对账单; (5) 对重大客户本年度回收收入发生额及应收账款余额执行函证和替代测试程序; (6) 针对回收收入执行截止测试,127,认定为融资租赁: (1) 在租赁期届满时,046,926.79 90,685,442。

912,850.006,同时进行备查登记。

180.00917。

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